иод производства продукции и поступления выручки от ее реализации в размере, соответствующем значениям показателей (индикаторов) , утвержденных планом реализации инвестиционного проекта; (Дополнение абзацем - Постановление Правительства Российской Федерации от 04.05.2021 № 692)
"фонд акционерного капитала" - закрытый паевой инвестиционный фонд, формируемый в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет вложений ВЭБ.РФ и российских кредитных организаций; (Дополнение абзацем - Постановление Правительства Российской Федерации от 10.05.2023 № 731)
"общество фонда акционерного капитала" - хозяйственное общество, 100 процентов долей (акций) в уставном капитале которого является частью имущества, составляющего фонд акционерного капитала; (Дополнение абзацем - Постановление Правительства Российской Федерации от 10.05.2023 № 731)
"технологический кредит" - кредит, предоставляемый российской кредитной организацией, определенной в качестве системно значимой кредитной организации в соответствии с методикой определения системно значимых кредитных организаций, установленной указанием Центрального банка Российской Федерации в соответствии с частью шестой статьи 57 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России) ", и (или) российской кредитной организацией, определенной решением Правительства Российской Федерации, которые соответствуют требованиям, предусмотренным пунктом 3 Правил предоставления поручительств, на основании кредитного договора (соглашения) в целях финансирования реализации инвестиционного проекта, соответствующего требованиям к проектам технологического суверенитета или проектам структурной адаптации экономики Российской Федерации, предусмотренным Положением об условиях отнесения проектов к проектам технологического суверенитета и проектам структурной адаптации экономики Российской Федерации, о представлении сведений о проектах технологического суверенитета и проектах структурной адаптации экономики Российской Федерации и ведении реестра указанных проектов, а также о требованиях к организациям, уполномоченным представлять заключения о соответствии проектов требованиям к проектам технологического суверенитета и проектам структурной адаптации экономики Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2023 г. № 603 "Об утверждении приоритетных направлений проектов технологического суверенитета и проектов структурной адаптации экономики Российской Федерации и Положения об условиях отнесения проектов к проектам технологического суверенитета и проектам структурной адаптации экономики Российской Федерации, о представлении сведений о проектах технологического суверенитета и проектах структурной адаптации экономики Российской Федерации и ведении реестра указанных проектов, а также о требованиях к организациям, уполномоченным представлять заключения о соответствии проектов требованиям к проектам технологического суверенитета и проектам структурной адаптации экономики Российской Федерации". (Дополнение абзацем - Постановление Правительства Российской Федерации от 02.12.2023 № 2064)
Понятия "договор синдицированного кредита (займа) " и "кредитный управляющий" в настоящей Программе применяются в значении, определенном Федеральным законом "О синдицированном кредите (займе) и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
Понятие "организации ВЭБ.РФ" применяется в настоящей Программе в значении, определенном в Федеральном законе "О государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ". (Дополнение абзацем - Постановление Правительства Российской Федерации от 04.05.2021 № 692)
Понятие "специализированное финансовое общество" применяется в настоящей Программе в значении, определенном в статье 151 Федерального закона "О рынке ценных бумаг". (Дополнение абзацем - Постановление Правительства Российской Федерации от 12.04.2024 № 465)
Иные понятия применяются в настоящей Программе в тех значениях, в которых используются для регулирования соответствующих отношений в законодательстве Российской Федерации.
31. Совокупный размер траншей "А", предоставляемых в рамках настоящей Программы, не может превышать 600 млрд. рублей. Совокупный размер поручительств, предоставляемых ВЭБ.РФ в обеспечение исполнения обязательств заемщика по технологическим кредитам в рамках настоящей Программы, не может превышать 200 млрд. рублей. (Дополнение пунктом - Постановление Правительства Российской Федерации от 09.11.2022 № 2018) (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 02.12.2023 № 2064, от 04.10.2024 № 1337)
4. Настоящая Программа устанавливает:
а) обязанности ВЭБ.РФ при выполнении функций оператора настоящей Программы; (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 04.05.2021 № 692)
б) основные условия предоставления синдицированных кредитов (займов) в рамках настоящей Программы;
в) основные условия участия общества в рамках настоящей Программы;
г) требования к юридическим лицам, которым предоставляются синдицированные кредиты (займы) в рамках настоящей Программы, к дочерним и зависимым организациям заемщика, которым будут предоставляться денежные средства на цели реализации инвестиционного проекта по направлению "Городская экономика", а также к иным юридическим лицам, реализующим проекты фабрики (в случае приобретения облигаций за счет средств синдицированного кредита (займа) ; (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 12.04.2024 № 465)
д) критерии отбора инвестиционных проектов для участия в настоящей Программе;
е) условия предоставления ВЭБ.РФ поручительств, обеспечивающих исполнение обязательств заемщика по траншу "А", предоставленному иными кредиторами, за исключением общества (далее - поручительство по траншу "А") , а также поручительств, обеспечивающих исполнение обязательств заемщика по технологическому кредиту. (Дополнение подпунктом - Постановление Правительства Российской Федерации от 02.12.2023 № 2064)
5. При выполнении функций оператора настоящей Программы ВЭБ.РФ обязан: (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 04.05.2021 № 692)
а) утвердить по согласованию с Министерством экономического развития Российской Федерации регламент программы "Фабрика проектного финансирования" в соответствии с требованиями настоящей Программы;
б) обеспечить создание официального информационного ресурса настоящей Программы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
в) принимать решения об отборе инвестиционных проектов для участия в настоящей Программе в порядке, установленном регламентом программы "Фабрика проектного финансирования", при условии соответствия юридических лиц, которым предоставляются синдицированные кредиты (займы) в рамках настоящей Программы, или иных юридических лиц, реализующих проекты фабрики (в случае приобретения облигаций за счет средств синдицированного кредита (займа) , а также дочерних и зависимых организаций заемщика, которым будут предоставляться денежные средства на цели реализации инвестиционного проекта по направлению "Городская экономика", требованиям, предусмотренным пунктом 8 настоящей Программы, и соответствия инвестиционных проектов критериям, предусмотренным пунктом 9 настоящей Программы; (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 04.05.2021 № 692, от 12.04.2024 № 465)
г) вести реестр планируемых к рассмотрению для участия в настоящей Программе инвестиционных проектов, реализация которых планируется с предоставлением синдицированного кредита (займа) ; (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 02.12.2023 № 2064)
д) обеспечивать доступ потенциальных участников синдиката кредиторов, заключивших соглашения с ВЭБ.РФ об участии в настоящей Программе, и Министерства экономического развития Российской Федерации к информации о планируемых к рассмотрению для участия в настоящей Программе инвестиционных проектах с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, и по согласованию с потенциальными заемщиками; (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 04.05.2021 № 692)
е) вести реестр проектов фабрики, реализуемых с предоставлением синдицированного кредита (займа) , с ежемесячным определением в отношении каждого такого проекта фабрики размера задолженности, в том числе просроченной задолженности с указанием срока просрочки, для каждого заемщика по предоставленному синдицированному кредиту (займу) с разбивкой по траншам и субтраншам с предоставлением доступа к такому реестру Министерству экономического развития Российской Федерации и агенту Правительства Российской Федерации по вопросам предоставления и исполнения государственных гарантий Российской Федерации; (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 02.12.2023 № 2064)
е1) вести реестр проектов фабрики, реализуемых с предоставлением технологических кредитов, с обеспечением доступа к такому реестру Министерству экономического развития Российской Федерации. Инвестиционный проект, по которому предоставляется технологический кредит, включается ВЭБ.РФ в реестр проектов фабрики, реализуемых с предоставлением технологических кредитов, со дня получения ВЭБ.РФ согласия (акцепта) кредитной организации на оферту (предложение о выдаче поручительства) ВЭБ.РФ в соответствии с Правилами предоставления поручительств; (Дополнение подпунктом - Постановление Правительства Российской Федерации от 02.12.2023 № 2064)
ж) выступить учредителем и владельцем 100 процентов долей в уставном капитале общества, а также оказывать ему финансовую поддержку, необходимую для обеспечения финансовой устойчивости общества и защиты прав владельцев размещенных им облигаций и достаточную для исполнения его обязательств по размещенным им облигациям и иным обязательствам перед третьими лицами, связанным с участием в настоящей Программе;
з) осуществлять полномочия кредитного управляющего в соответствии с договорами синдицированного кредита (займа) ;
и) предоставлять обществу по его заявкам кредиты на цели финансового обеспечения исполнения обязательств общества по выплате процентного (купонного) дохода и (или) номинальной стоимости размещенных им облигаций и (или) возврату ранее предоставленных ему ВЭБ.РФ в соответствии с настоящим подпунктом кредитов в размере, достаточном для исполнения обществом указанных обязательств, с учетом имеющихся у общества временно свободных денежных средств, с правом досрочного погашения кредита, без взимания с общества комиссий и иных платежей, связанных с предоставлением кредита, в том числе за досрочное погашение кредита, и установлением льготного периода по начислению и уплате процентов по кредиту сроком не менее 95 календарных дней со дня предоставления кредита, предусматривающего установление процентной ставки в размере 1/100 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, либо оказывать ему в целях финансового обеспечения исполнения указанных в настоящем подпункте обязательств финансовую поддержку на безвозмездной основе в иных формах; (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 04.05.2021 № 692)
к) в случае если заемщик по синдицированному кредиту (займу) допустил просрочку исполнения своих обязательств по траншу "А" на срок более 90 календарных дней, либо заемщику в соответствии с договором синдицированного кредита (займа) предъявлено требование о досрочном возврате суммы кредита (займа) и данное требование не исполнено в установленный договором синдицированного кредита (займа) или таким требованием срок, либо вступил в законную силу судебный акт о введении в отношении заемщика процедуры, применяемой в деле о банкротстве приобретать в течение 5 рабочих дней со дня наступления любого из указанных обстоятельств принадлежащие обществу денежные требования к заемщику, залогом которых обеспечивается исполнение обязательств по облигациям, размещенным обществом (далее - денежные требования к заемщику) , по стоимости, равной номинальному размеру задолженности заемщика перед обществом по договору синдицированного кредита (займа) по основному долгу и начисленным на дату перехода к ВЭБ.РФ прав (требований) процентам, уменьшенной на сумму фактически полученной обществом в период до дня перехода к ВЭБ.РФ прав (требований) в составе уплаченных всеми заемщиками процентов по всем траншам "А" премии за кредитный риск (переменной маржи) , составляющей часть размера процентной ставки по траншу "А" (далее - накопленная премия за риск) . При определении стоимости приобретаемых ВЭБ.РФ денежных требований к заемщику не учитывается часть накопленной премии за риск, на размер которой уже осуществлялось уменьшение стоимости ранее приобретенных ВЭБ.РФ при наступлении обстоятельств, предусмотренных настоящим подпунктом, денежных требований к заемщику. В случае если сумма накопленной премии за риск превышает указанный номинальный размер задолженности заемщика перед обществом, стоимость приобретаемых денежных требований к заемщику устанавливается равной 1 рублю; (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 13.06.2019 № 755, от 04.05.2021 № 692, от 09.11.2022 № 2018)
л) заключать с заемщиками договоры при предоставлении им участниками синдиката кредиторов в рамках настоящей Программы траншей синдицированного кредита (займа) с плавающей процентной ставкой, предусматривающие обязательства сторон или стороны уплачивать денежные суммы в зависимости от изменения размера ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации и (или) уровня индекса потребительских цен, направленные на снижение процентных рисков заемщиков по предоставленным им в российских рублях траншам "А", "Б" и "В" с плавающей процентной ставкой, зависящей от изменения размера ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации или индекса потребительских цен. Если проект фабрики реализуется юридическим лицом, не являющимся заемщиком, заемщик обязан по согласованию с ВЭБ.РФ заключить договоры или обеспечить заключение договоров, в соответствии с которыми денежные суммы, полученные или подлежащие получению заемщиком по договорам, направленным на снижение процентных рисков заемщика, заключенным между ВЭБ.РФ и заемщиком, в полном объеме будут переданы напрямую или через третьих лиц юридическому лицу, реализующему проект фабрики; (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 13.06.2019 № 755, от 04.05.2021 № 692, от 12.04.2024 № 465)
м) заключать с участниками синдиката кредиторов (за исключением акционерного общества "Фонд развития Дальнего Востока и Арктики") , предоставляющими субтранши по траншу "Б" и (или) "В" в рамках настоящей Программы, договоры, предусматривающие обязательства сторон или стороны уплачивать денежные суммы в зависимости от изменения размера ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, направленные на снижение процентных рисков указанных участников синдиката кредиторов по предоставленным ими заемщику в российских рублях субтраншам транша "Б" и (или) "В" с фиксированной процентной ставкой; (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 13.06.2019 № 755, от 04.05.2021 № 692)
м1) предоставлять поручительства по инвестиционным проектам, по которым предоставляется технологический кредит, в соответствии с Правилами предоставления поручительств; (Дополнение подпунктом - Постановление Правительства Российской Федерации от 02.12.2023 № 2064)
н) не получать вознаграждения за выполнение функций оператора настоящей Программы, предусмотренных подпунктами "а" - "е" настоящего пункта.
51. Срок окончания действия договоров, заключенных в соответствии с подпунктами "л" и "м" пункта 5 настоящей Программы в связи с реализацией инвестиционных проектов, осуществляемых в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 25 января 2019 г. № 43 "О проведении отборов проектов модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций" или позиций 1.4.2 - 1.4.8 и 1.8.4 подраздела 4.1 раздела II комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2018 г. № 2101-р, не может наступать позднее дня истечения наиболее продолжительного периода из 5 лет с даты заключения договора синдицированного кредита (займа) в целях реализации соответствующего инвестиционного проекта или 2 лет с даты начала поставки мощности с использованием модернизированного (реконструированного) или сооруженного генерирующего объекта.
Инвестиционные проекты, предусмотренные абзацем первым настоящего пункта, наряду с критериями, установленными пунктом 9 настоящей Программы, должны также соответствовать дополнительным критериям отбора инвестиционных проектов, установленным наблюдательным советом ВЭБ.РФ.
(Дополнение пунктом - Постановление Правительства Российской Федерации от 10.05.2023 № 731)
6. В рамках настоящей Программы устанавливаются следующие основные условия предоставления синдицированных кредитов (займов) :
а) договор синдицированного кредита (займа) должен содержать условие об использовании заемщиком полученных средств на одну или несколько из указанных целей: (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 04.10.2024 № 1337)
финансирование проекта фабрики и (или) предоставление заемщиком полученных денежных средств дочерним и зависимым организациям заемщика для реализации проектов фабрики по направлению "Городская экономика"; (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 04.10.2024 № 1337)
приобретение облигаций, выпущенных специализированным финансовым обществом для последующего предоставления таким специализированным финансовым обществом денежных средств в виде займа юридическому лицу, реализующему проект фабрики, для финансирования проекта фабрики; (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 04.10.2024 № 1337)
приобретение облигаций, выпущенных юридическим лицом, реализующим проект фабрики, для финансирования проекта фабрики. (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 04.10.2024 № 1337)
Договор синдицированного кредита (займа) также может содержать условие об использовании полученных средств (за исключением транша "А" и субтраншей ВЭБ.РФ) на цели возмещения заемщику ранее произведенных в рамках реализации проекта фабрики затрат при условии сохранения соотношения доли собственных и заемных средств в соответствии с подпунктом "г" пункта 9 настоящей Программы;
(Подпункт в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 12.04.2024 № 465)
б) синдицированный кредит (заем) может состоять из траншей "А", "Б" и "В";
в) транши "A", "Б" и "В" могут состоять из субтраншей; (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 04.05.2021 № 692)
г) транши "А" и "Б" являются обязательными. При этом на дату принятия уполномоченным в соответствии с Федеральным законом "О государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" органом ВЭБ.РФ решения об участии ВЭБ.РФ в финансировании проекта фабрики (решения о финансировании или решения об одобрении сделки по предоставлению финансирования) доля транша "А" должна составлять не менее 10 процентов и не более 40 процентов суммы траншей "А" и "Б", доля транша "Б" - не менее 60 процентов суммы траншей "А" и "Б", а доля транша "В" - не более 20 процентов общей суммы синдицированного кредита (займа) . Предельный срок исполнения обязательств по траншу "А" не должен превышать предельного срока исполнения обязательств по траншу "Б"; (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 04.05.2021 № 692, от 10.05.2023 № 731)
д) валютой транша "А" является российский рубль, а валютой траншей "Б" и "В" являются российский рубль и (или) иностранная валюта;
е) субтранши траншей "Б" и "В" могут различаться по целевому назначению, валюте кредита (займа) , срокам и порядку возврата кредита (займа) , размеру и порядку уплаты процентов по кредиту (займу) ; субтранши транша "А" могут различаться кредиторами, а также могут различаться по целевому назначению, срока