м и порядку возврата кредита (займа) , размеру и порядку уплаты процентов по кредиту (займу) ; субтранши транша "А" могут различаться кредиторами, а также могут различаться по целевому назначению, срокам и порядку возврата кредита (займа) , размеру и порядку уплаты процентов по кредиту (займу) ; (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 04.05.2021 № 692, от 10.05.2023 № 731)
ж) размер процентной ставки по траншу "А", предоставляемому заемщику обществом либо ВЭБ.РФ, для заемщика не должен превышать эффективную стоимость привлечения денежных средств для фондирования транша "А", увеличенную на маржу, обеспечивающую покрытие административно-хозяйственных расходов общества и (или) ВЭБ.РФ в размере не более 10 базисных пунктов, и премию за кредитный риск (переменную маржу) , определяемые в соответствии с внутренними документами ВЭБ.РФ, в зависимости от вероятности неисполнения заемщиком своих обязательств по траншу "А" и оценки уровня потерь (размера убытка) в случае неисполнения заемщиком своих обязательств по траншу "А"; (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 09.11.2022 № 2018, от 10.05.2023 № 731)
з) в случае если исполненного заемщиком платежа в соответствии с предусмотренным договором синдицированного кредита (займа) графиком платежей в погашение задолженности недостаточно для погашения всех денежных обязательств заемщика по траншу "А" и (или) траншу "Б", срок исполнения которых наступил в соответствии с указанным графиком платежей, сумма произведенного платежа, недостаточная для исполнения всех таких денежных обязательств полностью, направляется на погашение прежде всего денежных обязательств, срок исполнения которых наступил в соответствии с указанным графиком платежей, по траншу "А" либо по траншам "А" и "Б", пропорционально размеру денежных обязательств по указанным траншам, срок исполнения которых наступил в соответствии с указанным графиком платежей;
и) заемщик обязуется не принимать на себя денежные обязательства перед третьими лицами, связанные с привлечением им финансирования на цели реализации проекта фабрики, если иное не предусмотрено условиями договора синдицированного кредита (займа) ; (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 13.06.2019 № 755)
к) исполнение денежных обязательств заемщика по договору синдицированного кредита (займа) , предоставленного в целях реализации инвестиционного проекта, обеспечивается:
залогом 100 процентов долей (акций) в уставном капитале заемщика - проектной компании, за исключением случаев, когда обеспечение исполнения обязательств залогом таких долей (акций) не допускается в соответствии с подпунктом 4 пункта 3 статьи 40 Федерального закона "Об инвестиционных фондах"; (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 10.05.2023 № 731)
в случае предоставления заемщиком полученных по договору синдицированного кредита (займа) денежных средств дочерним и зависимым организациям заемщика - поручительством указанных организаций, залогом прав (требований) заемщика к указанным дочерним и зависимым организациям заемщика по возврату указанных средств и залогом принадлежащих заемщику долей (акций) в уставном капитале указанных дочерних и зависимых организаций заемщика;
(Подпункт в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 04.05.2021 № 692)
л) исполнение денежных обязательств заемщика по договору синдицированного кредита (займа) , предоставленного в целях реализации инвестиционного проекта, дополнительно к обеспечению, предусмотренному подпунктом "к" настоящего пункта, может быть обеспечено другими способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и договором синдицированного кредита (займа) , в том числе последующим залогом имущества, являющегося обеспечением по иным обязательствам заемщика, залогом имущества третьих лиц, включая в случае предоставления заемщиком полученных по договору синдицированного кредита (займа) денежных средств дочерним и зависимым организациям заемщика имущество дочерних и зависимых организаций заемщика; (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 04.05.2021 № 692)
м) исполнение денежных обязательств заемщика по траншам "А" и "Б" обеспечивается залогом имущества, предусмотренного подпунктами "к" и "л" настоящего пункта, а в случае обращения взыскания на это имущество указанные денежные требования удовлетворяются за счет заложенного имущества пропорционально размеру денежных требований по указанным траншам до удовлетворения денежных требований по траншу "В";
н) исполнение денежных обязательств заемщика по траншу "В" может быть обеспечено последующим залогом имущества, предусмотренного подпунктами "к" и "л" настоящего пункта, если иное не предусмотрено договором синдицированного кредита (займа) ;
о) при финансировании инвестиционного проекта в рамках проекта фабрики одним из участников синдиката кредиторов, предоставляющим субтранш транша "Б", должен являться участник, за исключением ВЭБ.РФ и организаций ВЭБ.РФ, имеющий в период последних 3 лет опыт финансирования инвестиционных проектов на основе проектного финансирования, полная стоимость каждого из которых составляла не менее 3 млрд. рублей (без учета процентов по кредитам (займам) ; (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 04.05.2021 № 692)
п) доля участия ВЭБ.РФ и организаций ВЭБ.РФ в финансировании проекта фабрики в совокупности (в любой форме, за исключением транша "А" и предоставляемых ВЭБ.РФ субтраншей транша "В" синдицированного кредита (займа) , предоставляемого на цели реализации проекта фабрики) на дату принятия уполномоченным в соответствии с Федеральным законом "О государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" органом ВЭБ.РФ решения об участии ВЭБ.РФ в финансировании проекта фабрики (решения о финансировании или решения об одобрении сделки по предоставлению финансирования) не должна превышать 40 процентов полной стоимости проекта фабрики (без учета процентов по кредитам (займам) . При этом сумма предоставляемых ВЭБ.РФ и организациями ВЭБ.РФ субтраншей транша "Б" не может превышать 55 процентов размера транша "Б". При определении доли участия ВЭБ.РФ и организаций ВЭБ.РФ в финансировании проекта фабрики учитываются денежные средства, предоставляемые за счет имущества, составляющего фонд (фонды) акционерного капитала, и (или) предоставляемые обществом (обществами) фонда (фондов) акционерного капитала для финансирования проекта фабрики в размере, соответствующем доле денежных средств, вложенных ВЭБ.РФ в фонд (фонды) акционерного капитала, за счет имущества которого предоставлены денежные средства для финансирования проекта фабрики, в общем объеме средств, предоставленных за счет имущества, составляющего фонд (фонды) акционерного капитала, и (или) предоставленных обществом (обществами) фонда (фондов) акционерного капитала для финансирования проекта фабрики; (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 04.05.2021 № 692, от 10.05.2023 № 731)
р) синдицированный кредит (заем) в рамках настоящей Программы может предоставляться на цели рефинансирования кредитов (займов) , предоставленных заемщику третьими лицами на цели финансирования соответствующего инвестиционного проекта, в следующих случаях:
синдицированный кредит (заем) предоставляется для рефинансирования кредитов (займов) сроком до 3-х лет, предоставленных организациями, заключившими с ВЭБ.РФ соглашение об участии в настоящей Программе, заемщикам на цели финансирования соответствующих проектов фабрики до даты подписания договора синдицированного кредита (займа) в рамках настоящей Программы и договоры о предоставлении которых заключены такими кредиторами после 1 января 2017 г.;
по проектам, по которым уполномоченным в соответствии с Федеральным законом "О государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" органом ВЭБ.РФ было принято решение об участии ВЭБ.РФ в финансировании проекта фабрики (решение о финансировании или решение об одобрении сделки по предоставлению финансирования) в период 2022 и 2023 годов, синдицированный кредит (заем) (за исключением транша "А") предоставляется для рефинансирования кредитов (займов) , предоставленных заемщикам на цели финансирования расходов в рамках инвестиционного проекта, понесенных заемщиком до даты получения разрешения на строительство объектов, требующих получения разрешения на строительство, или до даты окончания проектирования объектов, не требующих получения разрешения на строительство, на проведение проектно-изыскательских работ, страхование, приобретение земельных участков, необходимых для реализации инвестиционного проекта, уплаты арендной платы за такие земельные участки; (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 10.05.2023 № 731)
(Подпункт в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 09.11.2022 № 2018)
с) договор синдицированного кредита (займа) должен предусматривать обязанность заемщика направлять кредитному управляющему информацию о предоставлении на цели реализации инвестиционного проекта (проекта фабрики) государственной поддержки в виде субсидий из федерального бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным на цели реализации инвестиционного проекта (проекта фабрики) ; (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 13.06.2019 № 755)
т) в случае приобретения облигаций за счет средств синдицированного кредита (займа) в соответствии с подпунктом "а" настоящего пункта денежные средства, напрямую или через третьих лиц полученные юридическим лицом, реализующим проект фабрики, могут использоваться на следующие цели:
цели, указанные в абзаце втором подпункта "а" настоящего пункта;
рефинансирование кредитов (займов) (в том числе предоставленных по договорам об открытии возобновляемой кредитной линии) сроком до 3 лет, предоставленных организациями, заключившими с ВЭБ.РФ соглашение об участии в настоящей Программе, юридическому лицу, реализующему проект фабрики, на цели финансирования расходов в рамках инвестиционного проекта.
(Дополнение подпунктом - Постановление Правительства Российской Федерации от 12.04.2024 № 465)
61. В случае принятия решения уполномоченного в соответствии с Федеральным законом "О государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" органа ВЭБ.РФ об участии ВЭБ.РФ в финансировании проекта фабрики (решения о финансировании или решения об одобрении сделки по предоставлению финансирования) таким решением может быть предусмотрено вместо предоставления ВЭБ.РФ или обществом по договору синдицированного кредита (займа) транша "А" предоставление ВЭБ.РФ поручительства по траншу "А". (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 02.12.2023 № 2064)
В рамках настоящей Программы устанавливаются следующие основные условия предоставления ВЭБ.РФ поручительства по траншу "А":
условия договора поручительства по траншу "А" должны предусматривать обеспечение исполнения обязательств заемщика только в части суммы основного долга по траншу "А" синдицированного кредита (займа) без учета начисленных на указанную часть процентов по кредитам (займам) , комиссий, неустоек (пеней, штрафов) и иных обязательств, возникших в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств заемщиком по траншу "А" в рамках договора синдицированного кредита (займа) ;
размер вознаграждения по договору поручительства по траншу "А" не должен в совокупности превышать маржу, обеспечивающую покрытие административно-хозяйственных расходов ВЭБ.РФ в размере не более 10 базисных пунктов, и премию за кредитный риск (переменную маржу) , определяемые в соответствии с внутренними документами ВЭБ.РФ, в зависимости от вероятности неисполнения заемщиком своих обязательств по траншу "А" и оценки уровня потерь (размера убытка) в случае неисполнения заемщиком своих обязательств по траншу "А";
возможность предоставления поручительства по траншу "А" предоставляется только в рамках инвестиционных проектов, одобренных для участия в настоящей Программе после 1 мая 2023 г.
(Дополнение пунктом - Постановление Правительства Российской Федерации от 10.05.2023 № 731)
7. В целях обеспечения финансовой устойчивости общества и защиты прав владельцев размещаемых им облигаций устанавливаются следующие основные условия участия общества в настоящей Программе:
а) денежные средства, поступившие от размещения обществом облигаций, могут быть использованы исключительно на цели предоставления траншей "А" по договорам синдицированного кредита (займа) в рамках настоящей Программы либо приобретения у ВЭБ.РФ прав (требований) по договорам синдицированного кредита (займа) в части траншей "А", предоставленных на цели реализации проекта фабрики (за исключением прав (требований) по уплате начисленных на указанную часть синдицированных кредитов (займов) (сумму основного долга по траншам "А") процентов по кредитам (займам) , не уплаченных на дату приобретения у ВЭБ.РФ указанных прав (требований) по договорам синдицированного кредита (займа) ; (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 06.06.2018 № 654, от 04.05.2021 № 692)
б) денежные средства, полученные обществом от размещения облигаций общества всех выпусков в рамках программы облигаций, подлежат зачислению на обособленный залоговый счет, открытый в ВЭБ.РФ в целях обеспечения исполнения обязательств общества по размещенным им облигациям залогом прав по соответствующим договорам банковского счета, списание (перечисление, выдача) денежных средств с которого допускается в целях: (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 04.05.2021 № 692)
предоставления обществом заемщикам траншей "А" по договорам синдицированного кредита (займа) , предоставляемых на цели реализации проекта фабрики, в размере, не превышающем 40 процентов общей суммы траншей "А" и "Б"; (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 06.06.2018 № 654)
приобретения обществом принадлежащих ВЭБ.РФ прав (требований) к заемщикам по договорам синдицированного кредита (займа) в части траншей "А", предоставленных ВЭБ.РФ на цели реализации проекта фабрики (за исключением прав (требований) по уплате начисленных на указанную часть синдицированных кредитов (займов) (сумму основного долга по траншам "А") процентов по кредитам (займам) за период до даты приобретения обществом указанных прав (требований) по договорам синдицированного кредита (займа) , не уплаченных ВЭБ.РФ) . При этом права (требования) по основному долгу приобретаются в размере, не превышающем 40 процентов общей суммы траншей "А" и "Б", с учетом имеющихся у общества прав (требований) по основному долгу по соответствующему договору синдицированного кредита (займа) ; (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 06.06.2018 № 654, от 04.05.2021 № 692)
в) общество размещает на залоговых счетах (за исключением счета, указанного в подпункте "б" настоящего пункта) , открытых в ВЭБ.РФ в целях обеспечения исполнения обязательств общества по размещенным им облигациям залогом прав по соответствующим договорам банковского счета, денежные средства, поступившие: (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 04.05.2021 № 692)
от ВЭБ.РФ в счет оплаты приобретаемых им у общества денежных требований к заемщику в случаях, предусмотренных подпунктом "к" пункта 5 настоящей Программы; (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 04.05.2021 № 692)
от ВЭБ.РФ в качестве кредитов, предоставляемых в соответствии с подпунктом "и" пункта 5 настоящей Программы; (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 04.05.2021 № 692)
от заемщиков и (или) третьих лиц в счет исполнения обязательств заемщиков перед обществом, возникших из договоров синдицированного кредита (займа) , предоставленных на цели реализации проектов фабрики; (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 06.06.2018 № 654)
при обращении взыскания на имущество, переданное в залог в обеспечение исполнения денежных обязательств заемщиков по договорам синдицированного кредита (займа) (в части денежных требований общества к заемщикам) , а также на денежные средства, поступившие от лиц, предоставивших иное, отличное от залога имущества, обеспечение исполнения денежных обязательств заемщиков по договорам синдицированного кредита (займа) (в части денежных требований общества к заемщикам) ; (Дополнение абзацем - Постановление Правительства Российской Федерации от 06.06.2018 № 654)
от ВЭБ.РФ в качестве процентов за пользование денежными средствами, находящимися на залоговых счетах; (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 06.06.2018 № 654, от 04.05.2021 № 692)
г) договорами банковского счета (за исключением счета, указанного в подпункте "б" настоящего пункта) должно быть предусмотрено, что общество вправе использовать денежные средства, находящиеся на соответствующих залоговых счетах, открытых в ВЭБ.РФ, для исполнения обязательств по размещенным им облигациям, а также в целях следующих выплат: (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 04.05.2021 № 692)
предоставления обществом заемщикам траншей "А" по договорам синдицированного кредита (займа) , предоставляемых на цели реализации проекта фабрики, в размере, не превышающем 40 процентов общей суммы траншей "А" и "Б" (при недостаточности средств, находящихся на счете, указанном в подпункте "б" настоящего пункта) ; (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 06.06.2018 № 654)
приобретения у ВЭБ.РФ указанных в абзаце третьем подпункта "б" настоящего пункта прав (требований) по договорам синдицированного кредита (займа) в части траншей "А", предоставленных на цели реализации проекта фабрики (при недостаточности средств, находящихся на счете, указанном в подпункте "б" настоящего пункта) ; (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 06.06.2018 № 654, от 04.05.2021 № 692)
исполнения обязательств перед ВЭБ.РФ по договорам кредита, предоставленным в соответствии с подпунктом "и" пункта 5 настоящей Программы; (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 04.05.2021 № 692)
перечисления денежных средств на иные счета общества, не являющиеся залоговыми счетами, в пределах суммы маржи, обеспечивающей покрытие административно-хозяйственных расходов общества, а также расходов общества, связанных с размещением и листингом облигаций, размер которой не превышает 10 базисных пунктов, составляющей часть размера процентной ставки по траншу "А", которая была фактически получена обществом в составе уплаченных всеми заемщиками процентов по всем траншам "А", и не перечисленной ранее на иные счета общества. Перечень и предельная величина таких выплат подлежат установлению в условиях выпуска облигаций общества; (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 13.06.2019 № 755)
приобретения у ВЭБ.РФ прав (требований) по договорам синдицированного кредита (займа) по уплате начисленных на указанную в абзаце третьем подпункта "б" настоящего пункта часть синдицированных кредитов (займов) (сумму основного долга по траншам "А") процентов по кредитам (займам) , не уплаченных на дату приобретения у ВЭБ.РФ указанных прав (требований) по договорам синдицированного кредита (займа) ; (Дополнение абзацем - Постановление Правительства Российской Федерации от 06.06.2018 № 654) (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 04.05.2021 № 692)
д) ВЭБ.РФ уплачивает проценты за пользование денежными средствами, находящимися на залоговых счетах, в размере, обеспечивающем доходность, достаточную для исполнения обществом обязательств по выплате процентного (купонного) дохода по размещенным облигациям с учетом денежных средств, поступивших от ВЭБ.РФ в счет оплаты приобретаемых им у общества денежных требований к заемщику в случаях, предусмотренных подпунктом "к" пункта 5 настоящей Программы, а также от заемщиков в счет исполнения ими обязательств перед обществом, возникших из договоров синдицированного кредита (займа) , предоставленных на цели реализации проекто