анные в иностранной валюте
Ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах, - всего
Паи (акции, доли) иностранных индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иных иностранных эмитентов, - всего
Прочие активы - всего
Дебиторская задолженность - всего
в том числе:
накопления на специальных брокерских счетах
начисленный процентный (купонный) доход по облигациям
прочая дебиторская задолженность
Итого - стоимость совокупного инвестиционного портфеля
Таблица 2
Наименование показателя | Стоимость активов на конец отчетного года (тыс. рублей) | Доля стоимости активов в общей стоимости совокупного инвестиционного портфеля (процентов) |
Инвестиционный мандат (указываются данные, идентифицирующие инвестиционный мандат) | ||
в том числе (с разбивкой по инвестиционным портфелям управляющих компаний) : | ||
... | ||
Инвестиционный мандат (указываются данные, идентифицирующие инвестиционный мандат) | ||
в том числе (с разбивкой по инвестиционным портфелям управляющих компаний) : | ||
... | ||
Инвестиционный мандат (указываются данные, идентифицирующие инвестиционный мандат) | ||
в том числе (с разбивкой по инвестиционным портфелям управляющих компаний) : | ||
... |
(Дополнение приложением - Постановление Правительства Российской Федерации от 17.10.2006 № 614)
____________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 к Правилам раскрытия информации о формировании, об инвестировании и использовании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 17.10.2006 № 614)
Сведения о доходах от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих за 20____ г.
Таблица 1
Наименование показателя | Код строки | Тыс. рублей |
Полученные дивиденды по акциям, а также проценты по облигациям и депозитам | 100 | |
Чистый финансовый результат от реализации (выбытия) активов | 200 | |
Финансовый результат, отражающий изменение рыночной стоимости совокупного инвестиционного портфеля за отчетный год | 300 | |
Прочие доходы от операций по инвестированию накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих | 400 | |
Доходы от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих (код строки 100 + 200 + 300 + 400) - всего | 500 | |
Необходимые расходы управляющих компаний на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих | 600 | |
Вознаграждение управляющих компаний, удержанное по итогам отчетного года | 700 | |
Процентный доход по подлежащим возврату в федеральный бюджет целевым жилищным займам | 800 | |
Доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, подлежащий разнесению по именным накопительным счетам | 900 |
Таблица 2
Наименование показателя | Сумма дохода от инвестирования за отчетный год* (тыс. рублей) | Доля в доходе от инвестирования* за отчетный год по совокупному инвестиционному портфелю (процентов) |
Инвестиционный мандат (указываются данные, идентифицирующие инвестиционный мандат) | ||
в том числе (с разбивкой по инвестиционным портфелям управляющих компаний) : | ||
... | ||
Инвестиционный мандат (указываются данные, идентифицирующие инвестиционный мандат) | ||
в том числе (с разбивкой по инвестиционным портфелям управляющих компаний) : | ||
... | ||
Инвестиционный мандат (указываются данные, идентифицирующие инвестиционный мандат) | ||
в том числе (с разбивкой по инвестиционным портфелям управляющих компаний) : | ||
... |
_________________
* Указывается доход от инвестирования, подлежащий разнесению по именным накопительным счетам (за вычетом процентного дохода по целевым жилищным займам) .
Таблица 3
Наименование показателя | Доходность от инвестирования на конец отчетного года (процентов годовых) | |
за 12 месяцев | за 3 года | |
Инвестиционный мандат (указываются данные, идентифицирующие инвестиционный мандат) | ||
в том числе (с разбивкой по инвестиционным портфелям управляющих компаний) : | ||
Инвестиционный мандат (указываются данные, идентифицирующие инвестиционный мандат) | ||
в том числе (с разбивкой по инвестиционным портфелям управляющих компаний) : | ||
Инвестиционный мандат (указываются данные, идентифицирующие инвестиционный мандат) | ||
в том числе (с разбивкой по инвестиционным портфелям управляющих компаний) : |
(Дополнение приложением - Постановление Правительства Российской Федерации от 17.10.2006 № 614)
____________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 к Правилам раскрытия информациио формировании, об инвестированиии использовании накоплений дляжилищного обеспечения военнослужащих
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 17.10.2006 № 614)
СВЕДЕНИЯ о вознаграждении и необходимых расходах управляющих компанийза 20___ г.
Таблица 1
Наименование показателя | Тыс. рублей | Процентов средней стоимости чистых активов совокупного инвестиционного портфеля |
Удержано вознаграждение управляющих компаний по итогам отчетного года | ||
Оплачено необходимых расходов управляющих компаний на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих - всего | ||
в том числе: | ||
на оплату услуг специализированного депозитария уполномоченному федеральному органу | ||
на оплату услуг специализированного депозитария управляющим компаниям | ||
на оплату услуг аудитора по проведению обязательного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности управляющих компаний по формированию и инвестированию накоплений, а также на финансирование целевого использования накоплений | ||
на выплату страховой премии по договору обязательного страхования ответственности управляющим компаниям | ||
на выплату комиссионного вознаграждения брокерам, совершающим сделки, связанные с инвестированием накоплений, и (или) оплату услуг таких брокеров | ||
иные расходы | ||
Использовано накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих для выплаты вознаграждений управляющим компаниям и оплаты необходимых расходов на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения - всего |
Примечание. Средняя стоимость чистых активов совокупного инвестиционного портфеля за отчетный год составляет ________ тыс. рублей.
Таблица 2
Наименование показателя | Совокупные расходы на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих за отчетный год | |||||||
всего | в том числе | |||||||
вознаграждение управляющих компаний | необходимые расходы управляющих компаний (без учета оплаты услуг специализированного депозитария) | оплата услуг специализированного депозитария | ||||||
тыс. рублей | процентов средней стоимости чистых активов* | тыс. рублей | процентов средней стоимости чистых активов* | тыс. рублей | процентов средней стоимости чистых активов* | тыс. рублей | процентов средней стоимости чистых активов* | |
Инвестиционный мандат (указываются данные, идентифицирующие инвестиционный мандат) | ||||||||
в том числе (с разбивкой по инвестиционным портфелям управляющих компаний) : | ||||||||
... | ||||||||
Инвестиционный мандат (указываются данные, идентифицирующие инвестиционный мандат) | ||||||||
в том числе (с разбивкой по инвестиционным портфелям управляющих компаний) : | ||||||||
... | ||||||||
Инвестиционный мандат (указываются данные, идентифицирующие инвестиционный мандат) | ||||||||
в том числе (с разбивкой по инвестиционным портфелям управляющих компаний) : | ||||||||
... |
_____________
* Рассчитывается исходя из средней стоимости чистых активов инвестиционного портфеля (мандата) .
(Дополнение приложением - Постановление Правительства Российской Федерации от 17.10.2006 № 614)
____________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 к Правилам раскрытия информациио формировании, об инвестированиии использовании накоплений дляжилищного обеспечения военнослужащих
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 17.10.2006 № 614)
СВЕДЕНИЯ*о средствах, учтенных на именных накопительных счетах участников накопительно-ипотечной системы
(тыс. рублей)
№п/п | Месяц и год возникновения основания для включения в реестр | Накопления - всего | Накопительные взносы | Инвестиционный доход** | Прочие поступления |
1 | |||||
2 | |||||
3 |
_____________
* Представленная информация действительна в отношении участников, не воспользовавшихся целевым жилищным займом и не использовавших накопления для жилищного обеспечения.
** Указана сумма доходов от инвестирования, учтенная на именных накопительных счетах участников за весь период до отчетной даты.
(Дополнение приложением - Постановление Правительства Российской Федерации от 17.10.2006 № 614)
____________