заявок и заключение договоров банковского депозита осуществляются Федеральным казначейством с использованием информационных программно-технических средств, предоставленных биржей (биржами) , определенной (определенными) решением Правительства Российской Федерации. (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 20.05.2025 № 688)
111. Размещение средств на банковских депозитах в кредитных организациях осуществляется Федеральным казначейством по фиксированной или плавающей процентной ставке. (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 14.02.2020 № 146)
В случае размещения средств на банковских депозитах с плавающей процентной ставкой порядок расчета процентной ставки и начисления процентов на сумму депозита определяется Федеральным казначейством и предусматривает в том числе определение базовой плавающей процентной ставки размещения средств и размера премии к ней (далее - спред) . (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 14.02.2020 № 146)
(Дополнение пунктом - Постановление Правительства Российской Федерации от 09.08.2017 № 956)
12. С целью проведения отбора заявок Федеральное казначейство: (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 31.05.2018 № 637, от 14.02.2020 № 146)
а) определяет дату проведения и расписание отбора заявок;
б) определяет для предстоящего отбора заявок максимальный размер и вид средств, размещаемых на банковских депозитах, срок размещения, минимальную фиксированную процентную ставку размещения средств или базовую плавающую процентную ставку размещения средств и минимальный спред к ней, минимальный размер размещаемых средств для одной заявки кредитной организации, максимальное количество заявок от одной кредитной организации, форму отбора заявок (открытая или закрытая) , условия заключения договора банковского депозита (срочный, пополняемый или особый) и исполнения обязательств по договору банковского депозита; (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 20.08.2025 № 1244)
в) размещает на официальном сайте Федерального казначейства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" до начала проведения отбора заявок информацию о проведении отбора заявок, указанную в подпунктах "а" и "б" настоящего пункта. (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 20.08.2025 № 1244)
13. Федеральное казначейство до начала проведения отбора заявок проверяет соответствие кредитных организаций, заключивших генеральные соглашения, требованиям, предусмотренным пунктом 2 с учетом положений пунктов 21, 23- 25 настоящих Правил. В случае выявления несоответствия кредитной организации, заключившей генеральное соглашение, указанным требованиям кредитная организация не допускается к участию в отборе заявок. (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 07.10.2013 № 887, от 24.06.2017 № 740, от 08.09.2018 № 1073, от 15.06.2022 № 1078, от 15.12.2022 № 2317, от 20.08.2025 № 1244)
14. Федеральное казначейство до начала проведения отбора заявок рассчитывает для каждой кредитной организации, с которой заключено генеральное соглашение, в порядке, определяемом Федеральным казначейством, лимит размещения средств на банковских депозитах, включающий: (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 07.10.2013 № 887, от 05.05.2016 № 389, от 08.09.2018 № 1073, от 14.02.2020 № 146, от 15.12.2022 № 2317, от 20.08.2025 № 1244)
а) максимально допустимый совокупный размер средств, в пределах которого средства могут размещаться на банковских депозитах в кредитной организации (далее - лимит на средства) ; (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 14.02.2020 № 146)
б) лимит, в пределах которого кредитная организация вправе подавать заявки в ходе проведения отбора заявок (далее - лимит на заявки) .
15. Федеральное казначейство до начала проведения отбора заявок доводит сведения о лимите на средства до кредитной организации, с которой заключено генеральное соглашение. (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 07.10.2013 № 887, от 15.12.2022 № 2317, от 20.08.2025 № 1244)
16. В случае проведения в один день нескольких отборов заявок лимит на средства рассчитывается и доводится Федеральным казначейством до сведения кредитной организации:
а) для последовательно проводимых отборов заявок - в соответствии с положениями, предусмотренными пунктами 14 и 15 настоящих Правил, перед каждым отбором заявок;
б) для одновременно проводимых отборов заявок - в соответствии с положениями, предусмотренными пунктами 14 и 15 настоящих Правил, перед проведением отборов заявок. Доведенный Федеральным казначейством лимит на средства действует для кредитной организации в совокупности для всех одновременно проводимых отборов заявок.
(Пункт в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 20.08.2025 № 1244)
17. Проведение отбора заявок и заключение договоров банковского депозита осуществляется в соответствии с настоящими Правилами и в порядке, определяемом Федеральным казначейством.
18. Отбор заявок по решению Федерального казначейства может проводиться в открытой или закрытой форме.
Отбор заявок в закрытой форме проводится в 1 этап. При проведении отбора заявок в закрытой форме кредитным организациям доступна информация только о собственных поданных заявках.
Отбор заявок в открытой форме проводится в 2 этапа - в предварительном режиме и режиме конкуренции. При проведении отбора заявок в открытой форме кредитным организациям доступна информация о всех заявках, направленных кредитными организациями в процессе проведения отбора заявок, без указания наименования кредитных организаций.
19. Кредитные организации в день проведения отбора заявок в соответствии с расписанием отбора заявок направляют Федеральному казначейству заявки в порядке, определяемом Федеральным казначейством. (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 20.08.2025 № 1244)
20. Размер денежных средств, указанный в заявке, не может быть меньше минимального размера размещаемых средств для одной заявки, определяемого в соответствии с подпунктом "б" пункта 12 настоящих Правил.
Минимальный размер размещаемых средств для одной заявки кредитной организации может быть установлен в размере, превышающем лимит на средства. (Дополнение абзацем - Постановление Правительства Российской Федерации от 05.05.2016 № 389)
21. Совокупный размер денежных средств, указанный в заявках одной кредитной организации, не должен превышать значения лимита на заявки.
22. Фиксированная процентная ставка или спред (далее - процентная ставка) , указываемая (указываемый) кредитной организацией в заявке, не может быть ниже минимальной фиксированной процентной ставки размещения средств или минимального спреда, установленной (установленного) для проводимого отбора заявок. (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 09.08.2017 № 956)
23. При проведении отбора заявок в закрытой форме заявки одной кредитной организации принимаются в порядке очередности поступления до момента исчерпания лимита на заявки или до окончания времени приема заявок в количестве, не превышающем максимальное количество заявок от одной кредитной организации, установленное для проводимого отбора заявок.
Кредитная организация вправе отозвать заявку до времени окончания приема заявок в закрытой форме.
24. При проведении отбора заявок в открытой форме действует следующий порядок направления и приема заявок:
а) в предварительном режиме заявки принимаются в порядке очередности поступления до момента исчерпания кредитной организацией лимита на заявки или до окончания времени приема заявок в количестве, не превышающем максимальное количество заявок от одной кредитной организации, установленное для проводимого отбора заявок. Кредитная организация вправе отозвать заявку до времени окончания приема заявок в предварительном режиме;
б) по окончании предварительного режима начинается режим конкуренции на повышение процентных ставок, указанных в заявках, направленных кредитными организациями в предварительном режиме;
в) со времени начала режима конкуренции и до его окончания кредитная организация вправе отозвать заявку, поданную в предварительном режиме, и направить взамен другую заявку. В новой заявке кредитная организация вправе с учетом требования, предусмотренного пунктом 22 настоящих Правил, без изменения других параметров заявки изменить только процентную ставку, повысив ее;
г) до окончания времени приема заявок в режиме конкуренции кредитная организация вправе отзывать заявки и направлять взамен другие заявки неограниченное число раз;
д) в режиме конкуренции кредитная организация не вправе отозвать заявку, поданную в предварительном режиме, без направления новой заявки;
е) в режиме конкуренции заявки принимаются в порядке очередности поступления до окончания времени приема заявок.
25. Заявки, поданные с нарушением требований, предусмотренных пунктами 19 - 24 настоящих Правил, не рассматриваются.
26. По окончании приема заявок Федеральным казначейством формируется сводный реестр заявок, поданных с соблюдением требований, предусмотренных пунктами 19 - 24 настоящих Правил. (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 20.08.2025 № 1244)
27. Федеральное казначейство в соответствии с расписанием отбора заявок на основании сводного реестра заявок, поданных с соблюдением требований, предусмотренных пунктами 19 - 24 настоящих Правил, устанавливает значение процентной ставки отсечения и признает отбор заявок состоявшимся или несостоявшимся. (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 20.08.2025 № 1244)
28. Решение о признании отбора заявок несостоявшимся может быть принято в случае отсутствия заявок либо в случае, если процентные ставки, указанные во всех принятых заявках, ниже процентной ставки отсечения.
29. Федеральное казначейство на основании установленного значения процентной ставки отсечения и решения о признании отбора заявок состоявшимся в соответствии с расписанием отбора заявок заключает с кредитными организациями договоры банковского депозита в порядке, определяемом Федеральным казначейством. (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 20.08.2025 № 1244)
30. Договоры банковского депозита могут заключаться в виде срочного, пополняемого или особого договоров. Изменение вида договора банковского депозита в течение срока его действия не допускается. (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 15.12.2022 № 2317)
31. По срочному договору банковского депозита возврат кредитной организацией суммы депозита Федеральному казначейству осуществляется по истечении срока договора банковского депозита, за исключением случаев, предусмотренных генеральным соглашением.
311. По пополняемому договору банковского депозита Федеральное казначейство имеет право на досрочный возврат суммы депозита (полностью или частично) в любой рабочий день действия договора банковского депозита, а также имеет право пополнить депозит на сумму досрочного возврата. К пополняемому договору банковского депозита применяются условия досрочного изъятия средств, предусмотренные генеральным соглашением. (Дополнение пунктом - Постановление Правительства Российской Федерации от 15.12.2022 № 2317)
32. По особому договору банковского депозита Федеральное казначейство имеет право на досрочный возврат суммы депозита в любой рабочий день. К особому договору банковского депозита применяются условия досрочного изъятия средств, предусмотренные генеральным соглашением. (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 24.06.2017 № 740)
33. Договор банковского депозита заключается по процентной ставке, указанной в заявке, но не ниже процентной ставки отсечения.
34. Договор банковского депозита заключается на размер денежных средств, указанный в заявке.
35. В случае если совокупный размер средств в заявках, содержащих процентные ставки не ниже процентной ставки отсечения, превышает максимальный размер денежных средств, размещаемых на банковских депозитах, договоры банковского депозита по заявкам, содержащим процентные ставки, равные процентной ставке отсечения, заключаются на размер денежных средств, рассчитанный пропорционально долям указанных заявок в общем объеме заявок, содержащих процентные ставки, равные процентной ставке отсечения. (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 14.02.2020 № 146)
36. (Пункт утратил силу - Постановление Правительства Российской Федерации от 20.08.2025 № 1244)
37. (Пункт утратил силу - Постановление Правительства Российской Федерации от 20.08.2025 № 1244)
38. (Пункт утратил силу - Постановление Правительства Российской Федерации от 20.08.2025 № 1244)
39. (Пункт утратил силу - Постановление Правительства Российской Федерации от 20.08.2025 № 1244)
40. Федеральное казначейство не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения отбора заявок, размещает на официальном сайте Федерального казначейства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию о результатах проведения отбора заявок. (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 07.10.2013 № 887, от 20.08.2025 № 1244)
41. Федеральное казначейство перечисляет кредитной организации суммы депозитов в порядке, определяемом Федеральным казначейством. Перечисление средств по договорам банковского депозита осуществляется Федеральным казначейством в пределах лимитов на средства, рассчитанных для каждой кредитной организации.
В случае совместного проведения расчетов по договорам банковского депозита, а также по договорам репо и договорам займа ценных бумаг, осуществляемым в соответствии с Правилами осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета и едином казначейском счете в части покупки (продажи) ценных бумаг не на организованных торгах по договорам репо, заключения договоров займа ценных бумаг и открытия счетов для осуществления таких операций, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2013 г. № 777 "О порядке осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета и едином казначейском счете в части покупки (продажи) ценных бумаг не на организованных торгах по договорам репо, заключения договоров займа ценных бумаг и открытия счетов для осуществления таких операций", проведение расчетов осуществляется способами, предусмотренными правилами клиринга (правилами осуществления клиринговой деятельности) и другими документами клиринговой организации, с участием клиринговой организации, которая определена биржей, указанной в пункте 11 настоящих Правил, и осуществляет указанные функции для биржи.
(Пункт в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 20.08.2025 № 1244)
42. Кредитная организация на основании договора банковского депозита для учета перечисленной суммы депозита открывает Федеральному казначейству депозитный счет и представляет Федеральному казначейству выписку из указанного счета. Депозитный счет открывается отдельно по каждому договору банковского депозита.
Кредитная организация также представляет Федеральному казначейству выписку из счета в случае закрытия депозитного счета.
43. Возврат суммы депозита и уплата процентов на сумму депозита производятся кредитной организацией в день возврата средств, установленный договором банковского депозита, либо в день возврата средств по иным основаниям, предусмотренным генеральным соглашением, в порядке, определяемом Федеральным казначейством.
44. Досрочный возврат суммы депозита допускается по инициативе Федерального казначейства в соответствии с условиями генерального соглашения в порядке, определяемом Федеральным казначейством.
Форма уведомления кредитной организации о досрочном возврате суммы депозита устанавливается Федеральным казначейством. (Дополнение абзацем - Постановление Правительства Российской Федерации от 14.02.2020 № 146)
45. Возврат суммы депозита и уплата процентов на сумму депозита производятся кредитной организацией на счета Федерального казначейства (территориального органа Федерального казначейства) в соответствии с реквизитами, указанными в генеральном соглашении. (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 07.10.2013 № 887; от 21.09.2020 № 1506)
46. Обязательства кредитной организации по возврату Федеральному казначейству суммы депозита и уплате процентов на сумму депозита считаются исполненными в момент зачисления суммы депозита и суммы процентов на счета Федерального казначейства (территориального органа Федерального казначейства) . (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 21.09.2020 № 1506)
47. Частичное перечисление Федеральным казначейством кредитной организации суммы депозита, за исключением перечислений по пополняемому договору банковского депозита, а также частичный возврат кредитной организацией Федеральному казначейству суммы депозита, за исключением перечислений по пополняемому договору банковского депозита, и частичная уплата процентов на сумму депозита по отдельному договору банковского депозита не допускаются. (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 15.12.2022 № 2317)
48. В случае нарушения кредитной организацией положений, установленных пунктами 43 и 47 настоящих Правил, кредитная организация не допускается Федеральным казначейством к участию в 2 ближайших по времени отборах заявок путем установления для кредитной организации лимита на заявки, равного нулю.
49. В случае нарушения кредитной организацией условий генерального соглашения и договора банковского депозита, связанных с возвратом суммы депозита и уплатой процентов на сумму депозита, кредитная организация обязана уплатить штрафные проценты (пеню) .
50. Штрафные проценты (пеня) уплачиваются кредитной организацией за каждый день просрочки возврата суммы депозита и уплаты процентов на сумму депозита в размере двойной ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день нарушения кредитной организацией условий генерального соглашения и договора банковского депозита, от суммы неисполненных обязательств. (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 09.08.2017 № 956)
Уплата штрафных процентов (пени) не освобождает кредитную организацию от выполнения обязательств по генеральному соглашению и договору банковского депозита.
51. Проведение расчетов по договорам банковского депозита осуществляется через счета, открытые Федеральному казначейству (территориальному органу Федерального казначейства) и кредитным организациям в Центральном банке Российской Федерации и в небанковской кредитной организации, определенной биржей, указанной в пункте 11 настоящих Правил, и осуществляющей расчеты в соответствии с пунктом 41 настоящих Правил, для биржи. (Дополнение пунктом - Постановление Правительства Российской Федерации от 07.10.2013 № 887) (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 20.05.2025 № 688)
Совместное проведение расчетов по договорам банковского депозита, а также договорам репо и договорам займа ценных бумаг, осуществляемым в соответствии с Правилами осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета и едином казначейском счете в части покупки (продажи) ценных бумаг не на организованных торгах по договорам репо, заключения договоров займа ценных бумаг и открытия счетов для осуществления таких операций, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2013 г. № 777 "О порядке осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета и едином казначейском счете в части покупки (продажи) ценных бумаг не на организованных торгах по договорам репо, заключения договоров займа ценных бумаг и открытия счетов для осуществления таких операций", осуществляется с исп