ных вложений, в 2017 году - 1675, 5 млн. рублей, в 2018 году - 5, 4 млн. рублей, в 2019 году - 197, 6 млн. рублей.
** В соответствии с пунктом 4 статьи 94 и пунктом 3 статьи 1794 Бюджетного кодекса Российской Федерации внесены изменения в сводную бюджетную роспись по главе 103 "Министерство транспорта Российской Федерации" в части направления не использованных в 2016 году в размере 411, 9 тыс. рублей бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда на предоставление субсидий Федерального дорожного фонда Государственной компании в виде имущественного взноса Российской Федерации на увеличение в 2017 году бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда, на предоставление субсидий Государственной компании в виде имущественного взноса Российской Федерации.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 к Программе деятельности Государственной компании "Российские автомобильные дороги" на долгосрочный период (2010 - 2030 годы)
ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ доходов по видам деятельности Государственной компании "Российские автомобильные дороги" в 2010 - 2030 годах
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) | ||||||||||||||||
| Источники доходов | 2010 - 2030 годы | 2010 - 2018 годы | 2019 - 2024 годы | 2025 - 2030 годы | 2019 - 2030 годы, в том числе | |||||||||||
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | |||||
1. Доходы от осуществления деятельности по доверительному управлению - всего | 1139446, 8 | 40014, 5 | 272335 | 827097, 3 | 18335, 2 | 23484, 2 | 40494, 4 | 54622, 5 | 60364, 5 | 75034, 2 | 98272, 4 | 111921, 2 | 131250, 6 | 149645 | 163292, 2 | 172716 |
в том числе: | ||||||||||||||||
доходы от сбора платы за проезд транспортных средств - всего | 1132562, 5 | 37688, 5 | 270255, 1 | 824618, 8 | 18067, 7 | 23191, 4 | 40071, 8 | 54265, 7 | 60000 | 74658, 6 | 97882, 2 | 111522, 1 | 130842, 4 | 149227, 5 | 162865, 3 | 172279, 3 |
из них: | ||||||||||||||||
М-1 "Беларусь" Москва - границас Республикой Беларусь | 14059, 1 | - | 3851, 6 | 10207, 5 | - | - | - | 911, 8 | 1374, 9 | 1564, 9 | 1608, 4 | 1641, 7 | 1689, 4 | 1722, 7 | 1756 | 1789, 3 |
М-3 "Украина" Москва - Калуга - Брянск - границас Украиной | 28050, 2 | 1515, 4 | 7071, 8 | 19463 | 959, 2 | 925, 7 | 1153, 8 | 1216, 9 | 1335, 6 | 1480, 6 | 1519, 5 | 2054, 9 | 2657, 3 | 2746, 8 | 5124, 6 | 5359, 8 |
М-4 "Дон" Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск | 471276, 2 | 33991, 6 | 157618, 5 | 279666, 1 | 14319, 7 | 16947, 8 | 24050, 6 | 31963, 9 | 31815, 8 | 38520, 8 | 42578, 6 | 45155, 4 | 46462, 9 | 47455, 6 | 48525, 5 | 49488, 1 |
М-11 "Нева" Москва - Санкт-Петербург | 178041, 6 | 2181, 5 | 56141 | 119719, 1 | 2788, 8 | 5277, 8 | 8642, 1 | 11550, 9 | 13581, 2 | 14300, 2 | 16822 | 18877, 4 | 19706 | 20571, 7 | 21431, 3 | 22310, 7 |
А-113 Центральная кольцевая автомобильная дорога (Московская область) | 123882, 1 | - | 36805, 5 | 87076, 6 | - | 40, 1 | 6225, 2 | 8565, 6 | 10516, 3 | 11458, 2 | 12963, 6 | 13611, 9 | 14319, 2 | 14856, 9 | 15392, 2 | 15932, 9 |
строящаяся автомобильная дорога "Казань - Екатеринбург" на участке Дюртюли - Ачит | 37830, 1 | - | - | 37830, 1 | - | - | - | - | - | - | 4295, 3 | 5113, 2 | 5859, 6 | 6702, 2 | 7490, 1 | 8369, 7 |
перспективные объекты опорной сети скоростных автомобильных дорог Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
М-12 "Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород - Казань" | 251141, 4 | - | 8766, 7 | 242374, 7 | - | - | - | 56, 6 | 1376, 2 | 7333, 9 | 18094, 8 | 25067, 7 | 33710 | 48336, 3 | 55880, 2 | 61285, 6 |
автомобильная дорога "Обход Адлера" | 2110, 7 | - | - | 2110, 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 486, 7 | 512, 6 | 542, 2 | 569, 2 |
М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа | 15700, 1 | - | - | 15700, 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3681, 6 | 3831, 8 | 3997 | 4189, 8 |
А-108 "Московское большое кольцо" Дмитров -Сергиев Посад - Орехово-Зуево - Воскресенск - Михнево - Балабаново - Руза - Клин - Дмитров, на участке обхода городовОрехово-Зуево и Ликино-Дулево | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
А-289 Краснодар - Славянск-на-Кубани - Темрюк - автомобильная дорога А-290 Новороссийск - Керчь | 10470, 9 | - | - | 10470, 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2269, 8 | 2490, 9 | 2726, 1 | 2984, 2 |
строительство кольцевой скоростной автомобильной дороги на обходе Санкт-Петербурга, КАД-2 (Ленинградская область) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
плата за возмещение вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесныхи (или) крупногабаритных грузов | 977 | 296 | 342 | 339 | 78, 6 | 88, 4 | 56, 1 | 37, 2 | 38, 5 | 43, 1 | 51, 1 | 53, 1 | 55, 3 | 57, 5 | 59, 8 | 62, 2 |
прочие доходы | 5907, 4 | 2030 | 1737, 9 | 2139, 5 | 188, 9 | 204, 4 | 366, 5 | 319, 6 | 326 | 332, 5 | 339, 2 | 346 | 352, 9 | 359, 9 | 367, 1 | 374, 5 |
2. Доходыот собственной деятельности | 49348, 6 | 7875, 3 | 15687, 6 | 25785, 7 | 883, 6 | 1287, 6 | 2799, 7 | 3476, 3 | 3292, 2 | 3948, 2 | 3887, 5 | 4043 | 4204, 7 | 4372, 9 | 4547, 8 | 4729, 7 |
Итого | 1188795, 4 | 47889, 8 | 288022, 6 | 852883 | 19218, 8 | 24771, 8 | 43294, 1 | 58098, 8 | 63656, 7 | 78982, 4 | 102159, 9 | 115964, 2 | 135455, 3 | 154017, 9 | 167840 | 177445, 7 |
ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 к Программе деятельности Государственной компании "Российские автомобильные дороги" на долгосрочный период (2010 - 2030 годы)
ОБЕСПЕЧЕНИЕ исполнения финансовых обязательств Государственной компании "Российские автомобильные дороги" по обслуживанию и возврату средств привлеченного внебюджетного финансирования
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) | ||||||||||||||||
| 2010 - 2030 годы | 2010 - 2018 годы | 2019 - 2024 годы | 2025 - 2030 годы | 2019 - 2030 годы, в том числе | ||||||||||||
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | |||||
1. Объем поступления средств от размещения облигационных займов* - всего | 1036221, 2 | 110853, 7 | 822896, 9 | 115373, 5 | 71046, 4 | 53350 | 37919, 5 | 277307, 8 | 276272, 5 | 94097, 8 | 12902, 9 | 67470, 6 | 27000 | - | 8000 | - |
в том числе: | ||||||||||||||||
средства Фонда национального благосостояния** | 586132 | 67433, 9 | 518698, 1 | - | 25466, 2 | 39350 | 6730 | 236843, 8 | 132871, 5 | 77436, 6 | - | - | - | - | - | - |
средства от размещения облигационных займов Государственной компании "Российские автомобильные дороги" (далее - Государственная компания) ** | 450089, 2 | 43419, 8 | 304198, 8 | 115373, 5 | 45580, 2 | 14000 | 31189, 5 | 40464 | 143401 | 16661, 2 | 12902, 9 | 67470, 6 | 27000 | - | 8000 | - |
2. Расходные обязательства Государственной компании по обслуживанию и погашению облигационных займов - всего** | 857254, 8 | 7486, 1 | 280969, 2 | 630448, 9 | 26932, 5 | 16538, 1 | 56772, 7 | 15565, 3 | 23988, 2 | 79523, 1 | 61649, 4 | 140882 | 116670 | 101944, 7 | 112641, 4 | 96661, 4 |
в том числе: | ||||||||||||||||
комиссии и другие расходы по размещению и обслуживанию займов | 2582, 4 | 416, 8 | 1535 | 726, 5 | 490 | 150, 5 | 82, 8 | 179, 2 | 425, 8 | 110, 8 | 96 | 359 | 171, 1 | 37, 5 | 39 | 24 |
купонные выплаты | 262356, 2 | 4069, 2 | 86304, 4 | 202857, 1 | 4442, 4 | 5023, 5 | 4647 | 5893, 1 | 12793, 1 | 22630, 7 | 30874, 5 | 39269, 4 | 51423, 6 | 33634, 2 | 26141, 2 | 21514, 1 |
погашение займов | 592316, 2 | 3000 | 193129, 8 | 426865, 3 | 22000 | 11364 | 52043 | 9493 | 10769, 3 | 56781, 6 | 30678, 9 | 101253, 6 | 65075, 3 | 68272, 9 | 86461, 2 | 75123, 3 |
3. Источники финансирования исполнения обязательств по обслуживанию и погашению облигационных займов - всего | 857037, 8 | 7486, 1 | 280752, 2 | 630448, 9 | 26932 | 16538, 1 | 56556, 3 | 15565, 3 | 23988, 2 | 79523, 1 | 61649, 4 | 140882 | 116670 | 101944, 7 | 112641, 4 | 96661, 4 |
в том числе: | ||||||||||||||||
доходы от осуществления деятельности по доверительному управлению | 614687 | 6181, 1 | 127565, 4 | 534639, 9 | 3176, 3 | 5055, 1 | 5594, 9 | 15565, 3 | 20151, 4 | 24323, 1 | 53699, 5 | 118784, 1 | 95006 | 86019 | 98021, 6 | 83109, 6 |
субсидии из федерального бюджета на осуществление деятельности по доверительному управлению Государственной компании*** | 242350, 9 | 1304, 9 | 153186, 8 | 95809 | 23755, 7 | 11483 | 50961, 4 | - | 3836, 8 | 55200 | 7949, 9 | 22097, 9 | 21664 | 15925, 6 | 14619, 8 | 13551, 9 |
4. Объем привлеченных средств инвесторов по соглашениямс отложенными платежами** | 238733, 6 | 55180, 5 | 130201, 6 | 53351, 5 | 26638 | 59078, 3 | 25551, 7 | 1854, 5 | 17079, 1 | - | - | - | 3362, 3 | 20037 | - | 29952, 1 |
5. Возврат привлеченных средств инвесторов по соглашениям с отложенными платежами** | 260305, 8 | 10164, 5 | 162618, 4 | 104210, 7 | 28464, 9 | 22948, 8 | 37815 | 20252, 5 | 17803 | 18646, 4 | 16687, 8 | 16281, 8 | 15025, 7 | 15151, 9 | 20900, 7 | 20162, 9 |
6. Источники возврата привлеченных средств инвесторов по соглашениям с отложенными платежами - всего | 260305, 8 | 10164, 5 | 162618, 4 | 104210, 7 | 28464, 9 | 22948, 8 | 37815 | 20252, 5 | 17803 | 18646, 4 | 16687, 8 | 16281, 8 | 15025, 7 | 15151, 9 | 20900, 7 | 20162, 9 |
в том числе: | ||||||||||||||||
доходы от осуществления деятельности по доверительному управлению | 189826 | 7444, 7 | 94858, 4 | 104210, 7 | 1184, 7 | 8658, 5 | 11625, 5 | 20252, 5 | 17803 | 18646, 4 | 16687, 8 | 16281, 8 | 15025, 7 | 15151, 9 | 20900, 7 | 20162, 9 |
средства от размещения облигационных займов Государственной компании "Российские автомобильные дороги" | 70479, 8 | 2719, 8 | 67760 | - | 27280, 2 | 14290, 3 | 26189, 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
_____________________________
* Размещение облигаций может осуществляться с обеспечением в виде государственных гарантий Российской Федерации. Предоставление государственной гарантии Российской Федерации в каждом отдельном случае будет осуществляться при условии включения Государственной компании в программу государственных гарантий Российской Федерации в валюте Российской Федерации, являющуюся приложением к федеральному закону о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, в порядке, определенном Бюджетным кодексом Российской Федерации.
** Фактический размер привлеченных средств инвесторов и облигационных займов и величина их возврата могут отличаться от программных, регулируются финансовым планом Государственной компании на текущий год и на плановый период. Размер привлеченных средств инвесторов облигационных займов и величина их возврата подлежит ежегодному уточнению с учетом условий фактически заключаемых концессионных и инвестиционных соглашений, а также условий размещения облигационных выпусков.
*** В случае если объем средств, направляемых на погашение номинала облигаций (основного долга) и (или) выплату купонов по эмитируемым облигациям, в текущем периоде окажется меньше указанного в Программе, Государственная компания вправе уточнить объем средств, направляемых на выполнение работ, связанных с содержанием, ремонтом и капитальным ремонтом автомобильных дорог Государственной компании, посредством корректировки финансового плана Государственной компании в пределах размера субсидий из федерального бюджета на осуществление деятельности по доверительному управлению автомобильными дорогами Государственной компании, предоставляемых в текущем периоде в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 к Программе деятельности Государственной компании "Российские автомобильные дороги" на долгосрочный период (2010 - 2030 годы)
БАЛАНС расходов и поступлений по видам деятельности Государственной компании "Российские автомобильные дороги"
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) | ||||||||||||||||
| Показатели | 2010 - 2030 годы | 2010 - 2018 годы | 2019 - 2024 годы | 2025 - 2030 годы | 2019 - 2030 годы, в том числе | |||||||||||
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | |||||
Расходы Государственной компании "Российские автомобильные дороги" (далее - Государственная компания) - всего | 5755183, 1 | 1089727, 3 | 2477430, 3 | 2188025, 5 | 234713, 4 | 288198, 9 | 451489, 1 | 716952, 3 | 491673, 6 | 294403 | 271538, 1 | 354991, 9 | 380933, 7 | 387817, 4 | 386397, 3 | 406347, 1 |
в том числе: | ||||||||||||||||
расходы на осуществление деятельности по доверительному управлению | 2085031, 1 | 165605, 4 | 645891, 9 | 1273533, 7 | 88265, 4 | 74233, 4 | 133122, 2 | 82497, 3 | 101229 | 166544, 5 | 158034, 3 | 232995 | 221421 | 211461, 5 | 229903, 2 | 219718, 8 |
расходы на осуществление деятельностипо организации строительстваи реконструкции автомобильных дорог | 3562614, 2 | 904130, 5 | 1781452, 9 | 877030, 8 | 143291, 9 | 210935, 1 | 314446 | 611508, 7 | 379319, 5 | 121951, 7 | 107671 | 116008, 4 | 153362, 3 | 170037 | 150000 | 179952, 1 |
расходы на организацию собственной (иных видов) деятельности | 107537, 9 | 19991, 4 | 50085, 4 | 37461 | 3156 | 3030, 4 | 3920, 9 | 22946, 3 | 11125 | 5906, 8 | 5832, 8 | 5988, 5 | 6150, 5 | 6318, 9 | 6494, 1 | 6676, 3 |
Источники финансового обеспечения Государственной компании - всего | 5767910, 8 | 1095015, 1 | 2479493, 2 | 2193402, 4 | 239398, 6 | 287468, 9 | 459946 | 716192, 3 | 485200, 9 | 291286, 6 | 264285, 1 | 357964, 2 | 378817, 6 | 387054, 9 | 386415, 1 | 418865, 6 |
в том числе: | ||||||||||||||||
деятельность по доверительному управлению | 2097742, 4 | 170379, 1 | 648415, 5 | 1278947, 7 | 93319 | 73377, 3 | 140760, 9 | 81780, 8 | 95730, 5 | 163447 | 150786, 9 | 235973, 1 | 219310, 9 | 210705, 3 | 229927, 5 | 232244, 1 |
деятельностьпо организации строительства и реконструкции автомобильных дорог | 3562614, 2 | 904130, 5 | 1781452, 9 | 877030, 8 | 143291, 9 | 210935, 1 | 314446 | 611508, 7 | 379319, 5 | 121951, 7 | 107671 | 116008, 4 | 153362, 3 | 170037 | 150000 | 179952, 1 |
собственная(иные виды) деятельность | 107554, 2 | 20505, 5 | 49624, 8 | 37423, 9 | 2787, 7 | 3156, 5 | 4739, 1 | 22902, 8 | 10150, 9 | 5887, 9 | 5827, 2 | 5982, 7 | 6144, 4 | 6312, 6 | 6487, 5 | 6669, 4 |
Финансовый результат деятельности Государственной компании | 12727, 7 | 5287, 8 | 2063 | 5376, 9 | 4685, 3 | -730 | 8456, 9 | -760, 1 | -6472, 7 | -3116, 4 | -7253 | 2972, 3 | -2116, 1 | -762, 5 | 17, 8 | 12518, 5 |
Финансовый результат деятельности Государственной компании накопленным итогом | 12727, 8 | 5287, 8 | 7350, 8 | 12727, 8 | 9973, 1 | 9243, 1 | 17700 | 16939, 9 | 10467, 2 | 7350, 8 | 97, 8 | 3070, 1 | 954 | 191, 5 | 209, 3 | 12727, 8". |