перечня самоокупаемых инфраструктурных проектов, реализуемых юридическими лицами, в финансовые активы которых размещаются средства Фонда национального благосостояния и (или) пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении государственной управляющей компании, на возвратной основе, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 ноября 2013 г. № 2044-р, и целевого использования средств Фонда национального благосостояния при финансировании указанных проектов
(форма)
ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ СВОДНЫЙ ОТЧЕТ по результатам осуществления мониторинга и контроля реализации самоокупаемых инфраструктурных проектов, предусмотренных пунктами 19, 21 и 22 перечня самоокупаемых инфраструктурных проектов, реализуемых юридическими лицами, в финансовые активы которых размещаются средства Фонда национального благосостояния и (или) пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении государственной управляющей компании, на возвратной основе, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 ноября 2013 г. № 2044-р, и целевого использования средств Фонда национального благосостояния при финансировании указанных проектов по состоянию на ___ квартал 20__ г.
Наименование самоокупаемого инфраструктурного проекта | ____________________________ |
Наименование инициатора самоокупаемого инфраструктурного проекта |
____________________________ |
Реквизиты документа о реализации самоокупаемого инфраструктурного проекта |
____________________________ |
Сфера реализации самоокупаемого инфраструктурного проекта | ____________________________ |
Ежеквартальный сводный отчет по результатам мониторинга и контроля реализации самоокупаемого инфраструктурного проекта, предусмотренного пунктом __________ перечня самоокупаемых инфраструктурных проектов, реализуемых юридическими лицами, в финансовые активы которых размещаются средства Фонда национального благосостояния и (или) пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении государственной управляющей компании, на возвратной основе, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 ноября 2013 г. № 2044-р (далее соответственно - перечень, инфраструктурный проект) , и целевого использования средств Фонда национального благосостояния при финансировании инфраструктурного проекта льготного лизинга отечественных воздушных судов, полученных из средств Фонда национального благосостояния, сформирован и систематизирован на основании анализа и обобщения содержания отчетов участников о ходе реализации инфраструктурного проекта.
Общие параметры инфраструктурного проекта
По состоянию на ___ ________ 20__ г. в рамках инфраструктурного проекта, предусмотренного пунктом __ перечня, поставлено __ воздушных судов, в том числе:
___________________ (количество) | воздушных судов типа ___; |
___________________ (количество) | воздушных судов типа ___; |
___________________ (количество) | вертолетов типа ___. |
За отчетный период поставлено в рамках инфраструктурного проекта, предусмотренного пунктом __ перечня, __ воздушных судов, в том числе:
___________________ (количество) | воздушных судов типа ___; |
___________________ (количество) | воздушных судов типа ___; |
__________________ (количество) | вертолетов типа ___. |
Срок окончания инвестиционной стадии инфраструктурного проекта составляет ______ лет (месяцев) .
Общая продолжительность инфраструктурного проекта (учитывая сроки возврата облигационного займа) составляет _____ лет (месяцев) , расчетная дата завершения инфраструктурного проекта - _____.
Финансирование инфраструктурного проекта
По состоянию на ________ в рамках инфраструктурного проекта реализована поставка ______ единиц воздушных судов общей стоимостью ________ рублей, в том числе общий объем финансирования указанных воздушных судов за счет средств Фонда национального благосостояния (далее - Фонд) составляет ______ рублей.
Утвержденный паспортом инфраструктурного проекта плановый объем финансирования за счет средств Фонда нарастающим итогом на отчетную дату, направленный на приобретение воздушных судов, составляет _____ рублей. Фактический объем финансирования на отчетную дату соответствует (не соответствует) плановому (отклонение составило ___ рублей) .
Утвержденный паспортом инфраструктурного проекта плановый объем финансирования за счет иных средств и источников нарастающим итогом на отчетную дату в целях приобретения воздушных судов составляет _____ рублей. Фактический объем финансирования за счет иных средств и источников на отчетную дату соответствует (не соответствует) плановому (отклонение составило ___ рублей) .
На отчетную дату общий фактический объем финансирования поставок воздушных судов в составе инфраструктурного проекта составил _____ рублей.
Объем средств, направленных на погашение основного долга и уплату купонного дохода в рамках реализации инфраструктурного проекта, нарастающим итогом на отчетную дату составляет _____ рублей. Фактический объем указанных средств на отчетную дату соответствует (не соответствует) графику выплаты купонного дохода и погашения номинальной стоимости облигаций, предусмотренному в эмиссионной документации по каждому выпуску, в целях реализации инфраструктурного проекта (отклонение составило ___ рублей) .
Объем средств, направленных на погашение основного долга и уплату процентов по привлеченному инвестиционному кредиту (займу) в рамках реализации инфраструктурного проекта, нарастающим итогом на отчетную дату составляет _____ рублей. Фактический объем указанных средств на отчетную дату соответствует (не соответствует) графику погашения основного долга и уплаты процентов по каждому кредиту (займу) в целях реализации инфраструктурного проекта (отклонение составило ___ рублей) .
На отчетную дату общий фактический объем средств, направленных на погашение обязательств по всем облигационным займам и инвестиционному кредиту, составил _____ рублей.
На отчетную дату общий фактический объем средств, направленных на погашение обязательств по всем облигационным займам, составил _____ рублей.
Риски инфраструктурного проекта
Основными рисками инфраструктурного проекта, предусмотренного пунктом ___ перечня, оцениваемыми в рамках осуществления мониторинга и контроля, являются (если применимо) :
риск нарушения сроков поставки воздушных судов (если применимо) ;
риск недофинансирования инфраструктурного проекта, в том числе риск неполучения производителями воздушных судов субсидии для компенсации разницы между ориентировочной стоимостью воздушных судов и ценой продажи воздушных судов;
риск эксплуатации воздушных судов (если применимо) ;
риск низкой платежеспособности (дефолта) общества (если применимо) ;
технологические и инфраструктурные риски (если применимо) ;
риски государственного регулирования (если применимо) ;
административные риски (если применимо) ;
риски сырьевой базы (если применимо) ;
риски кадрового состава (если применимо) ;
контрактные риски на производственной фазе (если применимо) ;
рыночные риски (если применимо) .
Поставки всех типов воздушных судов реализуются согласно планам-графикам реализации и финансирования инфраструктурного проекта. Типы воздушных судов, имеющие высокие и критические риски, отсутствуют.
В ходе осуществления проекта в отчетном периоде фактов нецелевого использования средств не установлено (установлено) . В случае установления фактов нецелевого использования средств указываются размер средств, направленных на нецелевое использование, и период их нецелевого использования.
Заключение по результатам анализа рисков инфраструктурного проекта.
____________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к Правилам осуществления мониторинга и контроля реализации самоокупаемых инфраструктурных проектов, предусмотренных пунктами 19, 21 и 22 перечня самоокупаемых инфраструктурных проектов, реализуемых юридическими лицами, в финансовые активы которых размещаются средства Фонда национального благосостояния и (или) пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении государственной управляющей компании, на возвратной основе, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 ноября 2013 г. № 2044-р, и целевого использования средств Фонда национального благосостояния при финансировании указанных проектов
(форма)
ИНФОРМАЦИЯ о ходе реализации самоокупаемого инфраструктурного проекта и об использовании средств Фонда национального благосостояния при его финансировании
№ п/п | Информация о самоокупаемом инфраструктурном проекте | Дата, номер договора купли- продажи воздушных судов | Дата, номер договора купли- продажи облигаций | Срок размещения облигаций | Объем финансирования поставок воздушных судов, млн. рублей | Средства, предоставленные инициатору проекта из Фонда национального благосостояния, млн. рублей | Погашение основного долгаи уплата купонного дохода нарастающим итогом, млн. рублей | Примечания | ||||||||||||
наименование проекта | наименование инициатора проекта | датаи номер документа о реализации проекта | сфера реализации проекта | Предусмотрено, всего | поступило, всего | использовано, всего | ||||||||||||||
план | факт | отклонение | план | факт | отклонение | план | факт | отклонение | план | факт | ||||||||||
1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
1.1. | ||||||||||||||||||||
2. | ||||||||||||||||||||
… |
____________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к Правилам осуществления мониторинга и контроля реализации самоокупаемых инфраструктурных проектов, предусмотренных пунктами 19, 21 и 22 перечня самоокупаемых инфраструктурных проектов, реализуемых юридическими лицами, в финансовые активы которых размещаются средства Фонда национального благосостояния и (или) пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении государственной управляющей компании, на возвратной основе, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 ноября 2013 г. № 2044-р, и целевого использования средств Фонда национального благосостояния при финансировании указанных проектов
(форма)
РЕЕСТР договоров, заключенных обществом с поставщиками воздушных судов в рамках реализации самоокупаемого инфраструктурного проекта
Информация о самоокупаемом инфраструктурном проекте | Номер договора | Дата заключения договора | Наименование контрагента1 | Предмет договора | Цена договора, тыс. рублей2 | Всего перечислено контрагенту с обособленного банковского счета, тыс. рублей3 | Статус договора4 | |||
наименование проекта | наименование инициатора проекта | датаи номер документао реализации проекта | сфера реализации проекта | |||||||
Всего |
"______" __________ 20__ г. _______________________________ __________________
(должность, фамилия, имя и отчество (при наличии) (подпись)
_______________________________
1 Указывается наименование организации-контрагента по договору, адрес мест нахождения, фамилия, имя и отчество (при наличии) и должность руководителя или иного должностного лица, ответственного за реализацию договора.
2 Указывается с налогом на добавленную стоимость (если применимо) .
3 Указывается сумма средств, перечисленных обществом контрагенту в рамках заключенного между ними договора на обособленный банковский счет, который открыт в целях обеспечения контроля за целевым использованием средств Фонда национального благосостояния и ведения раздельного бухгалтерского учета средств Фонда национального благосостояния. Обществом прилагаются копии соответствующих платежных поручений общества кредитной организации за подписью уполномоченных лиц общества и с подтверждающими отметками кредитной организации.
4 Указывается статус договора (заключен или расторгнут) .
____________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к Правилам осуществления мониторинга и контроля реализации самоокупаемых инфраструктурных проектов, предусмотренных пунктами 19, 21 и 22 перечня самоокупаемых инфраструктурных проектов, реализуемых юридическими лицами, в финансовые активы которых размещаются средства Фонда национального благосостояния и (или) пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении государственной управляющей компании, на возвратной основе, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 ноября 2013 г. № 2044-р, и целевого использования средств Фонда национального благосостояния при финансировании указанных проектов
(форма)
ОТЧЕТ о ходе исполнения плана-графика реализации самоокупаемого инфраструктурного проекта
_________________________________________________________________
(наименование)
Наименование инициатора самоокупаемого инфраструктурного проекта | _____________________________________ |
Реквизиты документа о реализации самоокупаемого инфраструктурного проекта | _____________________________________ |
Сфера реализации самоокупаемого инфраструктурного проекта, единица измерения - рубль | ____________________________________ |
№ п/п | Наименованиеэтапа | Плановый период реализации этапа | Плановый объем финансирования, рублей | Плановый период финансирования | Фактический период реализации этапа | Фактический объем финансирования, рублей | Фактический период финансирования | ||||||
начало | окончание | всего | средства, предоставленные инициатору проекта Фондом национального благосостояния | начало | окончание | начало | окончание | всего | средства, предоставленные инициатору проекта Фондом национального благосостояния | начало | окончание | ||
1. | |||||||||||||
1.1. | |||||||||||||
1.2. | |||||||||||||
1.3. | |||||||||||||
1.4. | |||||||||||||
1.5. | |||||||||||||
2. | |||||||||||||
… | |||||||||||||
n | Этап проекта n |
______________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 к Правилам осуществления мониторинга и контроля реализации самоокупаемых инфраструктурных проектов, предусмотренных пунктами 19, 21 и 22 перечня самоокупаемых инфраструктурных проектов, реализуемых юридическими лицами, в финансовые активы которых размещаются средства Фонда национального благосостояния и (или) пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении государственной управляющей компании, на возвратной основе, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 ноября 2013 г. № 2044-р, и целевого использования средств Фонда национального благосостояния при финансировании указанных проектов
(форма)
ОТЧЕТ о ходе исполнения плана-графика финансирования самоокупаемого инфраструктурного проекта
________________________________________________________________
(наименование)
Наименование инициатора самоокупаемого инфраструктурного проекта | ___________________________________ |
Реквизиты документа о реализации самоокупаемого инфраструктурного проекта | ____________________________________ |
Сфера реализации самоокупаемого инфраструктурного проекта, единица измерения - рубль | ___________________________________ |
Период | Объем финансирования | |||||||
запланировано | поступило | использовано | поступило, но не использовано | запланировано, но не поступило | ||||
всего | на отчетный период, нарастающий итог | всего | на отчетный период, нарастающий итог | всего | на отчетный период, нарастающий итог | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2023 год: | ||||||||
I квартал | ||||||||
Этап № … | ||||||||
… | ||||||||
II квартал | ||||||||
Этап № … | ||||||||
… | ||||||||
III квартал | ||||||||
Этап № … | ||||||||
… | ||||||||
IV квартал | ||||||||
Этап № … | ||||||||
… | ||||||||
… |
____________