движения пассажирских поездов2
___________________
1 При изменении параметров внешней среды потребуется корректировка параметров ключевых показателей эффективности программы.
2 Показатели используются в системе долгосрочной мотивации менеджмента открытого акционерного общества "Российские железные дороги".
3 Согласно Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2016 г. № 1083-р.
4 В 2017 году по итогам 2016 года выплачено 50 процентов дивидендов по международным стандартам финансовой отчетности, с 2019 года дивиденды выплачиваются только по привилегированным акциям (0, 01 млрд. рублей в 2019 году; 4, 47 млрд. рублей с 2020 года) .
5 С учетом пробега собственных вагонов в порожнем состоянии.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 22 к долгосрочной программе развитияоткрытого акционерного общества "Российские железные дороги" до 2025 года
ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ключевых показателей эффективности деятельности на период до 2025 года по оптимистичному сценарию1
| Наименование показателя | Единица измерения | 2018 год (оценка) | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | |
| 1. | Выручка открытого акционерного общества "Российские железные дороги" | млрд. рублей | 1780 | 1910, 1 | 2052, 8 | 2208, 8 | 2370, 2 | 2559, 7 | 2758, 1 | 2987, 1 |
| 2. | Прибыль до вычета расходов по уплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации (EBITDA) (российские стандарты бухгалтерского учета) | млрд. рублей | 377, 4 | 429, 8 | 515, 9 | 563, 8 | 657, 4 | 758 | 871, 7 | 995, 9 |
| 3. | Рентабельность по EBITDA открытого акционерного общества "Российские железные дороги" | процентов | 21, 2 | 22, 5 | 25, 1 | 25, 5 | 27, 7 | 29, 6 | 31, 6 | 33, 3 |
| 4. | Пассажирооборот по инфраструктуре открытого акционерного общества "Российские железные дороги" | млрд. пассажиро-км | 127, 4 | 127, 4 | 130, 9 | 137, 4 | 142, 6 | 143, 8 | 146, 7 | 155, 3 |
| 5. | Протяженность линий железнодорожного транспорта общего пользования, имеющих ограничения пропускной способности | тыс. км | 8, 2 | 8, 1 | 8, 1 | 8 | 8 | 8 | 7, 9 | 7, 9 |
| 6. | Протяженность участков железнодорожного пути со сверхнормативным пропущенным тоннажем или сроком эксплуатации | тыс. км | 24, 8 | 24, 6 | 24, 2 | 23, 9 | 24, 2 | 22, 0 | 20 | 18, 7 |
| 7. | Уровень безопасности движения | отношение числа всех событий к общему поездообороту в млн. поездо-км | 1, 134 | 1, 06 | 1, 01 | 0, 96 | 0, 91 | 0, 86 | 0, 82 | 0, 75 |
| 8. | Рост производительности труда открытого акционерного общества "Российские железные дороги" (среднегодовой темп роста за 2019 - 2025 годы) | процентов | 106 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| 9. | Рентабельность инвестированного капитала холдинга открытого акционерного общества "Российские железные дороги" по нерегулируемым видам деятельности (ROIC) (среднегодовой параметр) | процентов | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 10. | Интегральный ключевой показатель эффективности инновационной деятельности | коэффициент | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11. | Объем закупок у предприятий малого и среднего бизнеса2 | процентов | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 12. | Снижение операционных расходов (затрат) (среднегодовой темп) | процентов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 13. | Размер дивидендов (процентов чистой прибыли) 3 | процентов | 50 | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Приведенная работа по инфраструктуре4 открытого акционерного общества "Российские железные дороги" | млрд. приведенных тонно-км | 3420, 8 | 3562, 3 | 3718, 9 | 3877, 9 | 4024, 9 | 4238, 2 | 4425, 5 | 4649, 7 |
| 15. | Погрузка | млн. тонн | 1289, 2 | 1333, 8 | 1381, 3 | 1430, 7 | 1478, 4 | 1545, 2 | 1607, 8 | 1677, 4 |
| 16. | Объем транзитных перевозок контейнеров | тыс. единиц в двадцатифутовом эквиваленте | 505 | 615 | 750 | 914 | 1114 | 1358 | 1656 | 1880 |
| 17. | Среднесуточная производительность локомотива рабочего парка в грузовом движении | тыс. тонно-км брутто | 2150 | 2160 | 2172 | 2207 | 2247 | 2295 | 2343 | 2385 |
| 18. | Средняя скорость доставки грузовых отправок в груженых вагонах | км в сутки | 385 | 392 | 402 | 407 | 410 | 413 | 417 | 420 |
| 19. | Выполнение расписания движения грузовых поездов | процентов | 74, 66 | 74, 67 | 74, 67 | 74, 68 | 74, 68 | 74, 69 | 74, 69 | 74, 7 |
| 20. | Выполнение расписания движения пассажирских поездов | процентов | 98, 35 | 98, 35 | 98, 36 | 98, 37 | 98, 38 | 98, 39 | 98, 4 | 98, 4 |
___________________ 1 При изменении параметров внешней среды потребуется корректировка параметров долгосрочной программы развития. 2 Согласно Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2016 г. № 1083-р. 3 В 2017 году по итогам 2016 года выплачено 50 процентов дивидендов по международным стандартам финансовой отчетности, с 2019 года дивиденды выплачиваются только по привилегированным акциям (0, 01 млрд. рублей в 2019 году; 4, 47 млрд. рублей с 2020 года) . 4 С учетом пробега собственных вагонов в порожнем состоянии.
| ||||||||||
ПРИЛОЖЕНИЕ № 23 к долгосрочной программе развития открытого акционерного общества "Российские железные дороги"до 2025 года
ПЕРЕЧЕНЬ
рисков изменения ключевых допущений и их влияние на основные показатели деятельности открытого акционерного общества "Российские железные дороги" до 2025 года по базовому сценарию
| Наименование риска | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение 2019 - 2025 годов | Отклонение показателей от базовых значений | |||
| вариант 1 | вариант 2 | вариант 3 | вариант 4 | ||||
1. Снижение среднего темпа роста грузооборота | средний темп роста грузооборота | процентов | 2, 8 | -1 | -2 | -3 | -4 |
грузооборот | млрд. ткм | 25562 | -1003 | -1967 | -2894 | -3784 | |
доходы от перевозок | млрд. рублей | 14180 | -528 | -1034 | -1520 | -1987 | |
расходы по перевозкам | млрд. рублей | 12485 | -142 | -279 | -410 | -536 | |
прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации (EBITDA) | млрд. рублей | 4070 | -385 | -755 | -1110 | -1450 | |
чистая прибыль | млрд. рублей | 414 | -247 | -483 | -709 | -926 | |
чистый долг на 31 декабря 2025 г. | млрд. рублей | 2802 | -370 | -718 | -1045 | -1354 | |
инвестиционная программа | млрд. рублей | 4671 | -672 | -1308 | -1908 | -2476 | |
2. Снижение темпа роста средней доходной ставки | средний темп роста средней доходной ставки | процентов | 3, 6 | -0, 5 | -1 | -1, 5 | -2, 0 |
доходы от перевозок | млрд. рублей | 14180 | -264 | -523 | -777 | -1025 | |
расходы по перевозкам | млрд. рублей | 12485 | - | - | - | - | |
прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации (EBITDA) | млрд. рублей | 4070 | -264 | -523 | -777 | -1025 | |
чистая прибыль | млрд. рублей | 414 | -169 | -335 | -497 | -656 | |
чистый долг на 31 декабря 2025 г. | млрд. рублей | 2802 | -255 | -503 | -743 | -976 | |
инвестиционная программа | млрд. рублей | 4671 | -458 | -904 | -1 338 | -1 760 | |
3. Увеличение среднего темпа роста цен на нефтепродукты | средний темп роста цен на нефтепродукты | процентов | 1, 7 | 0, 5 | 1 | 1, 5 | 2 |
доходы от перевозок | млрд. рублей | 14180 | - | - | - | - | |
расходы по перевозкам | млрд. рублей | 12485 | 21 | 41 | 63 | 85 | |
прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации (EBITDA) | млрд. рублей | 4070 | -21 | -41 | -63 | -85 | |
чистая прибыль | млрд. рублей | 414 | -13 | -27 | -40 | -54 | |
чистый долг на 31 декабря 2025 г. | млрд. рублей | 2802 | -19 | -39 | -60 | -82 | |
инвестиционная программа | млрд. рублей | 4671 | -35 | -70 | -106 | -145 | |
4. Увеличение среднего темпа роста цен на электроэнергию | средний темп роста цен на электроэнергию | процентов | 3 | 0, 5 | 1 | 1, 5 | 2 |
доходы от перевозок | млрд. рублей | 14180 | - | - | - | - | |
расходы по перевозкам | млрд. рублей | 12485 | 32 | 65 | 98 | 132 | |
прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации (EBITDA) | млрд. рублей | 4070 | -32 | -65 | -98 | -132 | |
чистая прибыль | млрд. рублей | 414 | -20 | -41 | -63 | -85 | |
чистый долг на 31 декабря 2025 г. | млрд. рублей | 2802 | -31 | -63 | -95 | -129 | |
инвестиционная программа | млрд. рублей | 4671 | -55 | -112 | -170 | -230 | |
5. Рост стоимости долга | средневзвешенная процентная ставка | процентов | 7, 9 | 0, 5 | 1 | 1, 5 | 2 |
расходы на проценты (без капитализации) | млрд. рублей | -984 | -60 | -120 | -180 | -240 | |
капитализируемые проценты | млрд. рублей | -256 | -16 | -31 | -47 | -63 | |
чистая прибыль | млрд. рублей | 414 | -46 | -92 | -138 | -183 | |
чистый долг на 31 декабря 2025 г. | млрд. рублей | 2802 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
инвестиционная программа | млрд. рублей | 4671 | -66 | -132 | -198 | -263 | |
6. Снижение курса рубля к основным мировым валютам | курс рубля к основным валютам | процентов | - | -5 | -10 | -15 | -20 |
курсовые разницы в прибыли | млрд. рублей | -30 | -13 | -28 | -41 | -55 | |
курсовые разницы в добавочном капитале | млрд. рублей | -16 | -15 | -32 | -47 | -63 | |
чистая прибыль | млрд. рублей | 414 | -13 | -28 | -41 | -55 | |
инвестиционная программа | млрд. рублей | 4671 | -7 | -13 | -21 | -27 | |
ПРИЛОЖЕНИЕ № 24 к долгосрочной программе развитияоткрытого акционерного общества "Российские железные дороги"до 2025 года
ПЕРЕЧЕНЬ рисков изменения ключевых допущений и их влияние на основные показатели деятельности открытого акционерного общества "Российские железные дороги" до 2025 года по оптимистичному сценарию
| Наименование риска | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение 2019 - 2025 годов | Отклонение показателей от базовых значений | |||
| вариант 1 | вариант 2 | вариант 3 | вариант 4 | ||||
1. Снижение среднего темпа роста грузооборота | средний темп роста грузооборота | процентов | 4, 5 | -1 | -2 | -3 | -4 |
грузооборот | млрд. ткм | 27484 | -1078 | -2115 | -3111 | -4068 | |
доходы от перевозок | млрд. рублей | 15377 | -576 | -1129 | -1659 | -2169 | |
расходы по перевозкам | млрд. рублей | 12967 | -148 | -305 | -448 | -586 | |
прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации (EBITDA) | млрд. рублей | 4792 | -428 | -824 | -1211 | -1583 | |
чистая прибыль | млрд. рублей | 794 | -261 | -502 | -737 | -962 | |
чистый долг на 31 декабря 2025 г. | млрд. рублей | 3464 | -419 | -796 | -1161 | -1504 | |
инвестиционная программа | млрд. рублей | 5787 | -738 | -1407 | -2055 | -2667 | |
2. Снижение темпа роста средней доходной ставки | средний темп роста средней доходной ставки | процентов | 3, 8 | -0, 5 | -1 | -1, 5 | -2, 0 |
доходы от перевозок | млрд. рублей | 15377 | -292 | -579 | -860 | -1135 | |
расходы по перевозкам | млрд. рублей | 12967 | - | - | - | - | |
прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации (EBITDA) | млрд. рублей | 4792 | -292 | -579 | -860 | -1135 | |
чистая прибыль | млрд. рублей | 794 | -178 | -353 | -524 | -691 | |
чистый долг на 31 декабря 2025 г. | млрд. рублей | 3464 | -287 | -565 | -835 | -1098 | |
инвестиционная программа | млрд. рублей | 5787 | -500 | -986 | -1459 | -1919 | |
3. Увеличение среднего темпа роста цен на нефтепродукты | средний темп роста цен на нефтепродукты | процентов | 1, 7 | 0, 5 | 1 | 1, 5 | 2 |
доходы от перевозок | млрд. рублей | 15377 | - | - | - | - | |
расходы по перевозкам | млрд. рублей | 12967 | 24 | 48 | 73 | 98 | |
прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации (EBITDA) | млрд. рублей | 4792 | -24 | -48 | -73 | -98 | |
чистая прибыль | млрд. рублей | 794 | -14 | -29 | -44 | -60 | |
чистый долг на 31 декабря 2025 г. | млрд. рублей | 3464 | -24 | -48 | -73 | -98 | |
инвестиционная программа | млрд. рублей | 5787 | -40 | -81 | -123 | -166 | |
4. Увеличение среднего темпа роста цен на электроэнергию | средний темп роста цен на электроэнергию | процентов | 3 | 0, 5 | 1 | 1, 5 | 2 |
доходы от перевозок | млрд. рублей | 15377 | - | - | - | - | |
расходы по перевозкам | млрд. рублей | 12967 | 34 | 69 | 105 | 141 | |
прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации (EBITDA) | млрд. рублей | 4792 | -34 | -69 | -105 | -141 | |
чистая прибыль | млрд. рублей | 794 | -21 | -42 | -64 | -86 | |
чистый долг на 31 декабря 2025 г. | млрд. рублей | 3464 | -33 | -66 | -102 | -138 | |
инвестиционная программа | млрд. рублей | 5787 | -57 | -115 | -176 | -238 | |
5. Рост стоимости долга | средневзвешенная процентная ставка | процентов | 8, 3 | 0, 5 | 1 | 1, 5 | 2 |
расходы на проценты (без капитализации) | млрд. рублей | -1253 | -74 | -147 | -220 | -293 | |
капитализируемые проценты | млрд. рублей | -274 | -16 | -32 | -48 | -64 | |
чистая прибыль | млрд. рублей | 794 | -56 | -112 | -168 | -223 | |
чистый долг на 31 декабря 2025 г. | млрд. рублей | 3464 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
инвестиционная программа | млрд. рублей | 5787 | -74 | -148 | -224 | -299 | |
6. Снижение курса рубля к основным мировым валютам | курс рубля к основным валютам | процентов | - | -5 | -10 | -15 | -20 |
курсовые разницы в прибыли | млрд. рублей | -30 | -13 | -28 | -41 | -55 | |
курсовые разницы в добавочном капитале | млрд. рублей | -16 | -15 | -32 | -47 | -63 | |
чистая прибыль | млрд. рублей | 794 | -13 | -28 | -41 | -55 | |
инвестиционная программа | млрд. рублей | 5787 | -7 | -13 | -21 | -27 | |