ие подвижного состава
прочие проекты
внедрение ресурсосберегающих технологий на железнодорожном транспорте
внедрение автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии на вводах подстанций открытого акционерного общества "Российские железные дороги"
внесение средств в уставный капитал акционерных обществ, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, проекты социального развития
Проекты по развитию железнодорожной инфраструктуры, реализуемые сторонними инвесторами (без учета средств открытого акционерного общества "Российские железные дороги")
из них:
строительство железной дороги Элегест - Кызыл - Курагино
создание Северного железнодорожного широтного хода за счет средств концессионера
развитие участка Улак - Эльга
создание железнодорожной инфраструктуры для объектов Восточного нефтехимического комплекса (ВНХК) публичного акционерного общества "НК "Роснефть"
создание высокоскоростного грузопассажирского железнодорожного коридора "Евразия"
в том числе:
строительство высокоскоростной магистрали "Москва - Казань"
строительство высокоскоростной магистрали "Казань - Екатеринбург"
строительство высокоскоростной магистрали "Екатеринбург - Челябинск"
строительство высокоскоростной магистрали "Москва - Красное"
приобретение высокоскоростных поездов для высокоскоростной магистрали "Железнодорожный - Владимир - Гороховец"
строительство высокоскоростной магистрали "Москва - Тула"
строительство скоростной магистрали "Тула - Белгород"
строительство скоростной магистрали "Екатеринбург - Нижний Тагил"
строительство скоростной магистрали "Новосибирск - Барнаул"
строительство железнодорожной линии Селихин - Ныш с переходом пролива Невельского
электрификация направления Москва - Иваново (участок Иваново - Новки - Нерехта)
развитие транспортных коммуникаций между центрами субъектов Российской Федерации и другими городами
строительство линии Самара - Курумоч - Тольятти
развитие городского железнодорожного кольца в Санкт-Петербурге и пригородной зоне
развитие городских железных дорог в Новосибирске и Екатеринбурге и их пригородных зонах
развитие железных дорог в Нижегородской агломерации
формирование узловых грузовых мультимодальных транспортно-логистических центров
Всего2
__________________
1 Дополнительно прорабатывается вопрос целесообразности строительства второго Северомуйского тоннеля. В рамках инвестиционной программы на 2018 год "Подготовка строительства. Проектирование будущих периодов" предусмотрено финансирование на разработку основных проектных решений по строительству второго Северомуйского тоннеля.
2 Объем инвестиций на развитие железнодорожной инфраструктуры с учетом частных инвестиций.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 к долгосрочной программе развитияоткрытого акционерного общества "Российские железные дороги"до 2025 года
ПЕРЕЧЕНЬ закупаемой (потребляемой) продукции открытым акционерным обществом "Российские железные дороги" и его дочерними обществами до 2025 года
| Наименование закупаемой (потребляемой) продукции | Единица измерения | 2018 год (оценка) | 2025 год | 2019 - 2025 годы |
1. Топливо (включая дизельное топливо, мазут, бензин, уголь и др.) 1 | млн. тонн условного топлива | 4, 7 | 5, 4 | 36, 3 |
2. Черные металлы (отдельные позиции, включая рельсовый прокат) 1 | млн. тонн | 1, 1 | 1, 3 | 8, 4 |
3. Щебень | млн. куб. м | 12, 9 | 15, 72 | 106, 52 |
4. Электроэнергия (на тягу поездов и собственные нужды) 1 | млрд. кВт·ч | 49, 5 | 55, 6 | 367, 3 |
5. Тяговый подвижной состав1 | единиц | 610 | 500 (в среднем) | 3 460 |
6. Грузовые вагоны (объем закупок новых грузовых вагонов акционерным обществом "Федеральная грузовая компания") | единиц | 10322 | 10 600 (в среднем) | 74184 |
7. Пассажирские вагоны (объем закупок акционерным обществом "Федеральная пассажирская компания") | единиц | 686 | 600 (в среднем) | 4287 |
________________ 1 Без учета строительства новых линий и дополнительных главных путей. 2 Централизованные закупки открытым акционерным обществом "Российские железные дороги".
| ||||
ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 к долгосрочной программе развитияоткрытого акционерного общества"Российские железные дороги"до 2025 года
ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ деятельности открытого акционерного общества "Российские железные дороги" на период до 2025 года по базовому сценарию
| Наименование финансового показателя | Единица измерения | 2018 год (оценка) | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
1. Выручка | млрд. рублей | 1780 | 1874, 2 | 1974, 5 | 2092, 1 | 2215, 3 | 2344, 2 | 2492, 5 | 2660, 8 |
2. Расходы | млрд. рублей | 1659, 3 | 1707, 6 | 1779, 6 | 1870 | 1971, 6 | 2055, 7 | 2144, 5 | 2246, 9 |
3. Прибыль (убыток) от продаж | млрд. рублей | 120, 7 | 166, 6 | 194, 9 | 222, 1 | 243, 7 | 288, 5 | 348 | 413, 9 |
4. Результат от прочих доходов и расходов | млрд. рублей | -67, 7 | -88, 6 | -94, 3 | -135, 1 | -156, 7 | -171, 6 | -183, 5 | -176, 4 |
5. Прибыль (убыток) до налогообложения | млрд. рублей | 53 | 78 | 100, 7 | 87 | 87 | 116, 9 | 164, 5 | 237, 5 |
6. Прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации (EBITDA) | млрд. рублей | 376, 5 | 415, 5 | 476, 4 | 499, 4 | 561, 6 | 625, 2 | 701, 2 | 790, 8 |
7. Чистая прибыль (убыток) | млрд. рублей | 15 | 26, 9 | 48, 6 | 31, 7 | 28, 3 | 53, 1 | 86, 6 | 138, 6 |
8. Чистый долг/EBITDA | - | 3, 3 | 3, 4 | 3, 6 | 4, 2 | 4, 3 | 4, 4 | 4, 1 | 3, 5 |
9. Рентабельность по EBITDA | процентов | 21, 2 | 22, 2 | 24, 1 | 23, 9 | 25, 3 | 26, 7 | 28, 1 | 29, 7 |
10. Рентабельность по чистой прибыли | процентов | 0, 8 | 1, 4 | 2, 5 | 1, 5 | 1, 3 | 2, 3 | 3, 5 | 5, 2 |
ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 к долгосрочной программе развитияоткрытого акционерного общества "Российские железные дороги" до 2025 года
ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
деятельности открытого акционерного общества "Российские железные дороги" на период до 2025 года по оптимистичному сценарию
| Наименование финансового показателя | Единица измерения | 2018 год (оценка) | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
1. Выручка | млрд. рублей | 1780 | 1910, 1 | 2052, 8 | 2208, 8 | 2370, 2 | 2559, 7 | 2758, 1 | 2987, 1 |
2. Расходы | млрд. рублей | 1659, 3 | 1729, 4 | 1818, 5 | 1922, 5 | 2031, 7 | 2140, 4 | 2241, 5 | 2369, 9 |
3. Прибыль (убыток) от продаж | млрд. рублей | 120, 7 | 180, 7 | 234, 3 | 286, 3 | 338, 5 | 419, 3 | 516, 6 | 617, 2 |
4. Результат от прочих доходов и расходов | млрд. рублей | -67, 7 | -100, 2 | -118, 3 | -169, 2 | -197, 1 | -220, 2 | -235, 5 | -234, 1 |
5. Прибыль (убыток) до налогообложения | млрд. рублей | 53 | 80, 6 | 116 | 117, 1 | 141, 5 | 199, 1 | 281, 1 | 383 |
6. Прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации (EBITDA) | млрд. рублей | 377, 4 | 429, 8 | 515, 9 | 563, 8 | 657, 4 | 758 | 871, 7 | 995, 9 |
7. Чистая прибыль (убыток) | млрд. рублей | 15 | 31, 8 | 59, 6 | 57, 1 | 77, 2 | 124, 1 | 184, 3 | 259, 7 |
8. Чистый долг/EBITDA | - | 3, 3 | 3, 5 | 3, 7 | 4, 3 | 4, 4 | 4, 4 | 4 | 3, 5 |
9. Рентабельность по EBITDA | процентов | 21, 2 | 22, 5 | 25, 1 | 25, 5 | 27, 7 | 29, 6 | 31, 6 | 33, 3 |
10. Рентабельность по чистой прибыли | процентов | 0, 8 | 1, 7 | 2, 9 | 2, 6 | 3, 3 | 4, 9 | 6, 7 | 8, 7 |
ПРИЛОЖЕНИЕ № 13 к долгосрочной программе развитияоткрытого акционерного общества"Российские железные дороги"до 2025 года
ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ деятельности холдинга "Российские железные дороги" на период до 2025 года по базовому сценарию*
| Наименование финансового показателя | Единица измерения | 2018 год (оценка) | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
1. Выручка | млрд. рублей | 2366, 4 | 2503, 4 | 2623, 2 | 2767, 2 | 2929, 7 | 3093, 7 | 3298, 2 | 3512, 7 |
2. Расходы | млрд. рублей | 2205, 6 | 2290, 1 | 2380, 5 | 2487, 1 | 2616, 1 | 2730, 6 | 2863 | 3004, 5 |
3. Прибыль (убыток) от продаж | млрд. рублей | 160, 8 | 213, 4 | 242, 7 | 280, 1 | 313, 6 | 363, 2 | 435, 2 | 508, 2 |
4. Результат от прочих доходов и расходов | млрд. рублей | -75, 9 | -100, 1 | -111, 2 | -148, 2 | -176, 8 | -192, 3 | -208 | -200, 4 |
5. Прибыль (убыток) до налогообложения | млрд. рублей | 84, 9 | 113, 3 | 131, 5 | 131, 9 | 136, 8 | 170, 9 | 227, 3 | 307, 8 |
6. Прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации (EBITDA) | млрд. рублей | 451, 8 | 502 | 557, 6 | 598, 5 | 668, 7 | 738, 9 | 825, 7 | 924, 2 |
7. Чистая прибыль (убыток) | млрд. рублей | 34, 8 | 49, 8 | 67 | 62, 4 | 61, 2 | 89 | 128, 4 | 186, 2 |
8. Чистый долг/EBITDA | - | 2, 9 | 3, 1 | 3, 6 | 3, 9 | 4, 1 | 4, 1 | 3, 9 | 3, 4 |
9. Рентабельность по EBITDA | процентов | 19, 1 | 20, 1 | 21, 3 | 21, 6 | 22, 8 | 23, 9 | 25 | 26, 3 |
10. Рентабельность по чистой прибыли | процентов | 1, 5 | 2 | 2, 6 | 2, 3 | 2, 1 | 2, 9 | 3, 9 | 5, 3 |
________________________ * Приведенные данные рассчитаны в соответствии с периметром холдинга "Российские железные дороги", выбранным для формирования долгосрочной программы развития, а также с учетом плана продаж дочерних зависимых обществ на период до 2025 года и финансовых планов, подготовленных на основе российских стандартов бухгалтерского учета.
| |||||||||
ПРИЛОЖЕНИЕ № 14 к долгосрочной программе развитияоткрытого акционерного общества "Российские железные дороги" до 2025 года
ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ деятельности холдинга "Российские железные дороги" на период до 2025 года по оптимистичному сценарию*
| Наименование финансового показателя | Единица измерения | 2018 год (оценка) | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
1. Выручка | млрд. рублей | 2369, 4 | 2516, 7 | 2709, 3 | 2939, 7 | 3136, 4 | 3376, 9 | 3635, 8 | 3917, 3 |
2. Расходы | млрд. рублей | 2208, 1 | 2254 | 2426, 1 | 2587, 6 | 2720, 2 | 2873, 7 | 3021, 4 | 3194, 9 |
3. Прибыль (убыток) от продаж | млрд. рублей | 161, 4 | 262, 7 | 283, 2 | 352, 1 | 416, 1 | 503, 1 | 614, 4 | 722, 3 |
4. Результат от прочих доходов и расходов | млрд. рублей | -79, 3 | -109, 2 | -133, 1 | -178, 8 | -215, 9 | -243, 3 | -262, 2 | -262, 3 |
5. Прибыль (убыток) до налогообложения | млрд. рублей | 82 | 153, 5 | 150, 1 | 173, 3 | 200, 2 | 259, 8 | 352, 2 | 460 |
6. Прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации (EBITDA) | млрд. рублей | 450 | 548, 2 | 598, 2 | 671, 3 | 770, 9 | 876, 8 | 1004, 1 | 1135, 9 |
7. Чистая прибыль (убыток) | млрд. рублей | 31, 6 | 93, 4 | 80 | 96, 8 | 116, 8 | 164, 3 | 232 | 311, 5 |
8. Чистый долг/ EBITDA | - | 3 | 3, 1 | 3, 6 | 4 | 3, 9 | 4, 2 | 3, 8 | 3, 4 |
9. Рентабельность по EBITDA | процентов | 19 | 21, 8 | 22, 1 | 22, 8 | 24, 6 | 26 | 27, 6 | 29 |
10. Рентабельность по чистой прибыли | процентов | 1, 3 | 3, 7 | 3 | 3, 3 | 3, 7 | 4, 9 | 6, 4 | 8 |
___________________ * Приведенные данные рассчитаны в соответствии с периметром холдинга "Российские железные дороги", выбранным для формирования программы, а также с учетом плана продаж дочерних зависимых обществ на период до 2025 года и финансовых планов, подготовленных на основе российских стандартов учета.
| |||||||||
ПРИЛОЖЕНИЕ № 15 к долгосрочной программе развитияоткрытого акционерного общества"Российские железные дороги"до 20