О государственной гарантии Российской Федерации по облигационным займам, привлекаемым обществом с ограниченной ответственностью "Специализированное общество проектного финансирования Фабрика проектного финансирования", и внесении изменений в программу "Фабрика проектного финансирования"
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 июня 2018 г. № 654
МОСКВА
О государственной гарантии Российской Федерации по облигационным займам, привлекаемым обществом с ограниченной ответственностью "Специализированное общество проектного финансирования Фабрика проектного финансирования", и внесении изменений в программу "Фабрика проектного финансирования"
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 02.12.2023 № 2064)
Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
Правила предоставления государственной гарантии Российской Федерации по облигационным займам общества с ограниченной ответственностью "Специализированное общество проектного финансирования Фабрика проектного финансирования";
изменения, которые вносятся в программу "Фабрика проектного финансирования", утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 15 февраля 2018 г. № 158 "О программе "Фабрика проектного финансирования" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 9, ст. 1390) .
2. Государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк) " как оператору программы "Фабрика проектного финансирования" согласовывать с Министерством финансов Российской Федерации в порядке, согласованном Министерством финансов Российской Федерации и государственной корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк) ", предельные уровни доходности облигаций общества с ограниченной ответственностью "Специализированное общество проектного финансирования Фабрика проектного финансирования", обеспечиваемых государственной гарантией Российской Федерации, предоставляемой в соответствии с Правилами, утвержденными настоящим постановлением.
Председатель Правительства Российской Федерации Д.Медведев
УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Правительства Российской Федерацииот 6 июня 2018 г. № 654
ПРАВИЛА предоставления государственной гарантии Российской Федерации по облигационным займам общества с ограниченной ответственностью "Специализированное общество проектного финансирования Фабрика проектного финансирования"
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 02.12.2023 № 2064)
1. Настоящие Правила устанавливают порядок и условия предоставления в 2018 году государственной гарантии Российской Федерации в валюте Российской Федерации (далее - гарантия) по облигационным займам, привлекаемым обществом с ограниченной ответственностью "Специализированное общество проектного финансирования Фабрика проектного финансирования" (ИНН 7708330489, ОГРН 1187746103885) (далее - принципал) в валюте Российской Федерации в рамках программы облигаций (далее - облигационные займы) на цели, указанные в пункте 3 настоящих Правил.
2. Для целей применения настоящих Правил используются следующие понятия:
а) "инвестиционный проект" - отобранный государственной корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк) " (далее - Внешэкономбанк) в установленном им порядке в соответствии с критериями, установленными Правительством Российской Федерации, инвестиционный проект, реализуемый заемщиком в рамках механизма "фабрика проектного финансирования", установленного программой "Фабрика проектного финансирования", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 февраля 2018 г. № 158 (далее - Программа) ;
б) "денежные требования" - принадлежащие принципалу права требования к заемщикам об исполнении денежных обязательств по договорам синдицированного кредита (займа) (обязательств по возврату суммы кредита (займа) , уплате процентов за пользование кредитом (займом) , иных платежей, предусмотренных договорами синдицированного кредита (займа) , а также права требования к лицам, предоставившим обеспечение исполнения обязательств заемщиков по договорам синдицированного кредита (займа) , денежные требования по которым принадлежат принципалу;
в) "облигации" - размещаемые в рамках программы облигаций неконвертируемые, процентные (купонные) , документарные облигации принципала в валюте Российской Федерации, с обязательным централизованным хранением, со сроком погашения от 4 до 20 лет со дня их размещения, но не позднее 30 июня 2040 г., подлежащие размещению и обращению в Российской Федерации, выпуски которых подлежат государственной регистрации, обеспеченные залогом денежных требований (совокупности денежных требований) принципала;
г) "залоговое обеспечение по облигациям" - обеспечение исполнения обязательств принципала по облигациям, размещаемым в рамках программы облигаций, в виде залога денежных требований (совокупности денежных требований) принципала, в том числе денежных требований, которые возникнут в будущем из заключенных или подлежащих заключению в будущем договоров синдицированного кредита (займа) и договоров (односторонних обязательств) об обеспечении исполнения обязательств заемщиков по договорам синдицированного кредита (займа) ;
д) "синдицированный кредит (заем) ", "заемщик" - определения, применяемые соответственно в значениях, указанных в Программе.
3. Гарантия предоставляется в обеспечение исполнения обязательств принципала по облигационным займам, привлекаемым на цели:
а) приобретения принципалом у Внешэкономбанка принадлежащих Внешэкономбанку прав требований к заемщикам по договорам синдицированного кредита (займа) , возникших в связи с предоставлением Внешэкономбанком указанной в абзаце двенадцатом пункта 3 Программы части синдицированных кредитов (займов) , по возврату указанной части суммы синдицированных кредитов (займов) (погашению указанной части основного долга) (в объеме (доле) не более 40 процентов общей суммы частей синдицированных кредитов (займов) , указанных в абзацах двенадцатом и тринадцатом пункта 3 Программы) , по получению процентов за пользование синдицированными кредитами (займами) (за исключением неуплаченных Внешэкономбанку процентов за пользование синдицированными кредитами (займами) , начисленных на указанную часть суммы синдицированных кредитов (займов) (часть суммы основного долга) за период до даты приобретения принципалом указанных прав требований по договорам синдицированного кредита (займа) , по получению неустойки (пеней, штрафов) , комиссий, иных платежей, подлежащих начислению и уплате в соответствии с условиями договоров синдицированного кредита (займа) (одновременно с соответствующей частью принадлежащих Внешэкономбанку прав требований к лицам, предоставившим обеспечение исполнения обязательств заемщиков по договорам синдицированного кредита (займа) . Стоимость (цена) приобретаемых принципалом указанных прав требований не должна превышать общую номинальную сумму фактически предоставленной Внешэкономбанком и не погашенной заемщиком указанной в абзаце двенадцатом пункта 3 Программы части синдицированного кредита (займа) (непогашенной части основного долга) по соответствующему договору синдицированного кредита (займа) ;
б) предоставления принципалом - участником синдиката кредиторов в рамках договоров синдицированного кредита (займа) заемщикам части синдицированного кредита (займа) , указанной в абзаце двенадцатом пункта 3 Программы (в объеме (доле) не более 40 процентов от общей суммы частей синдицированного кредита (займа) , указанных в абзацах двенадцатом и тринадцатом пункта 3 Программы) , на цели реализации заемщиками инвестиционных проектов в рамках механизма "фабрика проектного финансирования".
4. Гарантия предоставляется при соблюдении следующих условий:
а) 100 процентов доли в уставном капитале принципала принадлежит Внешэкономбанку;
б) у принципала по состоянию на 1-е число месяца, в котором предоставляется гарантия, отсутствует просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед Российской Федерацией, а также по обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;
в) принципал не находится в процессе реорганизации или ликвидации;
г) в отношении принципала не возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве) ;
д) Внешэкономбанком открыт и ведется единый для всех отдельных выпусков облигаций принципала, размещаемых в рамках программы облигаций, банковский счет принципала с ограничениями (специальным режимом) проведения банковских операций по счету, установленными пунктами 14 и 16 настоящих Правил (далее - обособленный залоговый счет) ;
е) Внешэкономбанком открыты и ведутся единые для всех отдельных выпусков облигаций принципала, размещаемых в рамках программы облигаций, банковские счета принципала с ограничениями (специальным режимом) проведения банковских операций по счетам, установленными Программой, пунктами 15 и 16 настоящих Правил (далее - залоговые счета) ;
ж) между принципалом и Внешэкономбанком заключено соглашение (далее - соглашение о взаимодействии) , предусматривающее следующие обязанности Внешэкономбанка:
приобретать у принципала права требования к заемщикам в случаях, порядке и на условиях, установленных подпунктом "к" пункта 5 Программы;
оказывать принципалу финансовую поддержку, необходимую для обеспечения финансовой устойчивости принципала и защиты прав владельцев облигаций и достаточную для исполнения обязательств принципала по облигациям, размещенным в рамках программы облигаций, и иным обязательствам перед третьими лицами, связанным с участием принципала в механизме "фабрика проектного финансирования";
предоставлять принципалу по его заявкам кредиты на цели финансового обеспечения исполнения обязательств принципала по выплате дохода по облигациям в виде процентов и (или) номинальной стоимости облигаций, размещенных в рамках программы облигаций, и (или) возврату ранее предоставленных принципалу Внешэкономбанком в соответствии с подпунктом "к" пункта 5 Программы кредитов в размере, достаточном для исполнения принципалом указанных обязательств, с учетом имеющихся у принципала временно свободных денежных средств, с правом досрочного погашения кредита, без взимания с принципала комиссий и иных платежей, связанных с предоставлением кредита, в том числе за досрочное погашение кредита, и установлением льготного периода по начислению и уплате процентов по кредиту сроком не менее 95 календарных дней со дня предоставления кредита, предусматривающего установление процентной ставки в размере 1/100 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, либо оказывать принципалу на безвозмездной основе финансовую поддержку в иных формах в целях финансового обеспечения исполнения указанных обязательств принципала.
5. Отбор инвестиционных проектов, финансируемых и реализуемых в рамках механизма "фабрика проектного финансирования" с предоставлением синдицированного кредита (займа) , осуществляется Внешэкономбанком в установленном им порядке в соответствии с критериями, установленными Правительством Российской Федерации. (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 02.12.2023 № 2064)
Решение Внешэкономбанка об отборе инвестиционного проекта для участия в рамках механизма "фабрика проектного финансирования" с предоставлением синдицированного кредита (займа) принимается правлением Внешэкономбанка и оформляется протоколом заседания правления Внешэкономбанка. (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 02.12.2023 № 2064)
Заверенная Внешэкономбанком в установленном порядке копия указанного протокола (выписка из указанного протокола) заседания правления Внешэкономбанка направляется агенту, привлекаемому Правительством Российской Федерации в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период (далее - агент Правительства Российской Федерации) , в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения об отборе инвестиционного проекта для участия в рамках механизма "фабрика проектного финансирования".
6. Решение о предоставлении гарантии принимается Правительством Российской Федерации.
7. Для подготовки Министерством финансов Российской Федерации проекта акта Правительства Российской Федерации о предоставлении гарантии принципал представляет в Министерство финансов Российской Федерации документы согласно пунктам 1 - 3 приложения.
8. Министерство финансов Российской Федерации на основании полного комплекта документов, представленных в соответствии с пунктом 7 настоящих Правил, в течение 10 рабочих дней со дня их получения подготавливает и направляет в Правительство Российской Федерации проект акта Правительства Российской Федерации о предоставлении гарантии (с приложением документов, представленных в Министерство финансов Российской Федерации в соответствии с пунктом 7 настоящих Правил) .
9. В акте Правительства Российской Федерации о предоставлении гарантии указываются:
а) полное наименование, местонахождение, адрес, идентификационный номер налогоплательщика и основной государственный регистрационный номер принципала;
б) условия программы облигаций, которым должны соответствовать условия всех отдельных выпусков облигаций, размещаемых в рамках этой программы облигаций, с указанием:
вида, формы, иных идентификационных признаков облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций;
предельного (максимального) количества и предельной (максимальной) общей номинальной стоимости облигаций всех отдельных выпусков, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций;
срока действия программы облигаций (срока, в течение которого могут быть утверждены условия отдельных выпусков облигаций в рамках программы облигаций) ;
предельного (максимального) срока размещения облигаций в рамках программы облигаций (срока, не позднее которого допускается размещение облигаций в рамках программы облигаций) и предельного (максимального) срока погашения облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций;
в) цели, на которые могут использоваться (направляться) денежные средства (суммы) , получаемые принципалом в результате привлечения облигационных займов (размещения облигаций в рамках программы облигаций) (цели облигационных займов) ;
г) объем обеспечиваемых гарантией обязательств принципала по облигациям, размещаемым в рамках программы облигаций;
д) предельные сумма и срок гарантии.
10. После принятия Правительством Российской Федерации решения о предоставлении гарантии Министерство финансов Российской Федерации в течение 3 рабочих дней запрашивает в Федеральной налоговой службе и Фонде социального страхования Российской Федерации соответственно:
а) справки Федеральной налоговой службы, подписанные ее руководителем (заместителем руководителя) , подтверждающие государственную регистрацию принципала и внесение записи о нем в Единый государственный реестр юридических лиц, отсутствие сведений о прекращении принципала, а также содержащие сведения о том, что принципал находится (не находится) в процессе реорганизации или ликвидации, что в отношении принципала возбуждено (не возбуждено) производство по делу о несостоятельности (банкротстве) (по состоянию на 1-е число месяца, в котором принято решение Правительства Российской Федерации о предоставлении гарантии, и каждого последующего месяца до месяца, в котором будет предоставлена гарантия) ;
б) справки Федеральной налоговой службы, Фонда социального страхования Российской Федерации, подписанные их руководителями (заместителями руководителей) , о состоянии расчетов принципала по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, подтверждающие наличие (отсутствие) у принципала недоимки по уплате налогов, сборов, иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также задолженности по уплате процентов, пеней, штрафов и иных финансовых санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по уплате налогов, сборов, иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (по состоянию на 1-е число месяца, в котором принято решение Правительства Российской Федерации о предоставлении гарантии, и каждого последующего месяца до месяца, в котором будет предоставлена гарантия) .
11. Федеральная налоговая служба и Фонд социального страхования Российской Федерации представляют агенту Правительства Российской Федерации справки, указанные в пункте 10 настоящих Правил, в течение 3 рабочих дней со дня поступления запроса.
12. В случае изменения сведений, содержащихся в представленных в соответствии с подпунктом "а" пункта 10 настоящих Правил справках, Федеральная налоговая служба самостоятельно и (или) по обращению принципала представляет агенту Правительства Российской Федерации указанные в подпункте "а" пункта 10 настоящих Правил справки, содержащие обновленные сведения по состоянию на дату, наступающую после 1-го числа отчетного месяца. Указанные справки должны быть представлены агенту Правительства Российской Федерации в течение 3 рабочих дней со дня изменения сведений или получения обращения принципала.
13. Программа облигаций, условия отдельных выпусков облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций (решение о выпуске облигаций, проспект облигаций) , должны наряду с требованиями, установленными Федеральным законом "О рынке ценных бумаг", дополнительно предусматривать:
а) банковские реквизиты обособленного залогового счета и залоговых счетов, а также установленные настоящими Правилами и Программой ограничения (специальный режим) и порядок проведения банковских операций по указанным счетам, в том числе исчерпывающий перечень выплат, которые могут осуществляться с залоговых счетов (целей списания (перечисления, выдачи) с залоговых счетов денежных средств) , и их предельный размер;
б) положение о том, что залог денежных требований (совокупности денежных требований) принципала является обеспечением исполнения обязательств принципала одновременно по всем отдельным выпускам облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций. Денежные требования, приобретаемые принципалом или возникающие у принципала, считаются находящимися в залоге у владельцев облигаций всех отдельных выпусков облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, соответственно с момента перехода к принципалу или возникновения у принципала прав на указанные денежные требования;
в) право принципала продавать (уступать) Внешэкономбанку без согласия владельцев облигаций денежные требования, являющиеся предметом залога по облигациям, в случаях и порядке, которые указаны в подпункте "к" пункта 5 Программы, с условием зачисления в полном объеме денежных средств (сумм) , полученных принципалом в результате указанной продажи (уступки) денежных требований, на залоговые счета.
14. Договор об открытии и ведении обособленного залогового счета должен предусматривать следующие ограничения (специальный режим) и порядок проведения банковских операций по обособленному залоговому счету:
а) зачисление на обособленный залоговый счет в полном объеме денежных средств (сумм) , полученных принципалом в результате размещения облигаций всех отдельных выпусков в рамках программы облигаций;
б) списание (перечисление, выдача) денежных средств (сумм) с обособленного залогового счета, осуществляемое исключительно на цели, указанные в пункте 3 настоящих Правил.
15. Договоры об открытии и ведении залоговых счетов должны предусматривать ограничения (специальный режим) и порядок проведения банковских операций по залоговым счетам, установленные Программой и пунктом 16 настоящих Правил, в том числе исчерпывающий перечень выплат, которые могут осуществляться с залоговых счетов (целей списания (перечисления, выдачи) с залоговых счетов денежных средств) , и их предельный размер.
Ведение учета денежных требований, являющихся предметом залога по облигациям, размещаемым в рамках программы облигаций, и зачисляемых на залоговые счета денежных средств (сумм) осуществляется Внешэкономбанком.
16. Ведение расходных банковских операций по обособленному з